国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
(015129)公募FOF
1.0062
0.45%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.0062
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.33% |
| 2025-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.38% |
| 2025-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.17% |
| 2025-09-11 | 0.9984 | 0.9984 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 657 |
基金经理
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高琛 上任时间：2024-08-01
高琛:国泰君安投资经理。 展开∨ 收起∧
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