国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A

(015129)公募FOF
+添加自选
1.0062 0.45%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.0062
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.27%
  • 最近一季：2.99%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：3.20%
  • 最近一年：8.58%
  • 最近两年：1.03%
  • 最近三年：0.82%
  • 成立以来：0.62%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：高琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.49% 5.86% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.68 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.96% 7.17% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.12% 7.64% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.76 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.68% 7.29% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.76 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.68% 7.29% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.83 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.88% 9.42% 0.01 0.74% 0.74%
2023-09-30 0.95 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.62% 8.25% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.09 2.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.73% 9.83% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.10 2.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.96% 10.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 2.10 2.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.96% 10.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.09 2.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.64 30.56% 30.64% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.09 2.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 55.93% 55.97% 0.00 0.00% 0.00%