国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.66%	372.27	420.96	0.00 (-1.50%)
2	590009	中邮稳定收益债券A	7.58%	366.08	416.60	100.00 (0.12%)
3	011066	大成高鑫股票C	5.80%	71.60	318.73	新增
4	007562	景顺长城景泰纯利债券A	4.60%	216.03	252.73	新增
5	001203	东方红稳健精选混合A	4.11%	132.29	226.13	新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.06%	131.88	222.91	新增
7	002820	招商丰美混合C	4.04%	178.75	222.01	新增
8	004155	中信保诚至泰中短债A	4.00%	178.59	220.11	新增
9	008892	安信价值成长混合C	3.80%	138.14	208.96	新增
10	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	3.66%	183.94	201.27	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.66%	372.27	420.96		0.00 (-1.50%)
2	590009	中邮稳定收益债券A	7.58%	366.08	416.60		100.00 (0.12%)
3	011066	大成高鑫股票C	5.80%	71.60	318.73		新增
4	007562	景顺长城景泰纯利债券A	4.60%	216.03	252.73		新增
5	001203	东方红稳健精选混合A	4.11%	132.29	226.13		新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.06%	131.88	222.91		新增
7	002820	招商丰美混合C	4.04%	178.75	222.01		新增
8	004155	中信保诚至泰中短债A	4.00%	178.59	220.11		新增
9	008892	安信价值成长混合C	3.80%	138.14	208.96		新增
10	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	3.66%	183.94	201.27		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	7.70%	466.08	519.68	0.00 (-0.36%)
2	100066	富国纯债债券发起式A/B	6.16%	372.27	415.52	0.00 (-0.23%)
3	017090	景顺长城能源基建混合C	5.40%	143.02	364.42	0.00 (-0.50%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.81%	296.11	324.77	40.00 (0.45%)
5	002650	东方红稳添利纯债A	4.66%	284.61	314.21	0.00 (-0.22%)
6	380005	中银纯债债券A	4.66%	272.08	314.63	144.70 (2.15%)
7	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.45%	272.14	300.01	30.00 (0.26%)
8	004614	鹏扬利泽债券A	3.77%	232.69	254.06	0.00 (-0.19%)
9	485022	工银尊益中短债债券F	3.74%	217.22	251.98	3.02 (-0.13%)
10	003474	南方天天利货币B	2.97%	200.18	200.18	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	7.70%	466.08	519.68		0.00 (-0.36%)
2	100066	富国纯债债券发起式A/B	6.16%	372.27	415.52		0.00 (-0.23%)
3	017090	景顺长城能源基建混合C	5.40%	143.02	364.42		0.00 (-0.50%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.81%	296.11	324.77		40.00 (0.45%)
5	002650	东方红稳添利纯债A	4.66%	284.61	314.21		0.00 (-0.22%)
6	380005	中银纯债债券A	4.66%	272.08	314.63		144.70 (2.15%)
7	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.45%	272.14	300.01		30.00 (0.26%)
8	004614	鹏扬利泽债券A	3.77%	232.69	254.06		0.00 (-0.19%)
9	485022	工银尊益中短债债券F	3.74%	217.22	251.98		3.02 (-0.13%)
10	003474	南方天天利货币B	2.97%	200.18	200.18		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	7.34%	466.08	518.28	0.00 (-0.55%)
2	380005	中银纯债债券A	6.81%	416.78	480.80	0.00 (-0.52%)
3	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.93%	372.27	418.61	25.00 (-0.04%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.26%	336.11	371.40	0.00 (-0.33%)
5	017090	景顺长城能源基建混合C	4.90%	143.02	345.83	0.00 (-0.36%)
6	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.71%	302.14	332.84	0.00 (-0.32%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	4.44%	284.61	313.81	134.00 (1.63%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.64%	119.40	257.30	新增
9	485022	工银尊益中短债债券F	3.61%	220.24	254.80	176.00 (2.45%)
10	004614	鹏扬利泽债券A	3.58%	232.69	253.10	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	7.34%	466.08	518.28		0.00 (-0.55%)
2	380005	中银纯债债券A	6.81%	416.78	480.80		0.00 (-0.52%)
3	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.93%	372.27	418.61		25.00 (-0.04%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.26%	336.11	371.40		0.00 (-0.33%)
5	017090	景顺长城能源基建混合C	4.90%	143.02	345.83		0.00 (-0.36%)
6	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.71%	302.14	332.84		0.00 (-0.32%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	4.44%	284.61	313.81		134.00 (1.63%)
8	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.64%	119.40	257.30		新增
9	485022	工银尊益中短债债券F	3.61%	220.24	254.80		176.00 (2.45%)
10	004614	鹏扬利泽债券A	3.58%	232.69	253.10		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	6.79%	466.08	509.89	0.00 (-0.68%)
2	380005	中银纯债债券A	6.29%	416.78	472.21	0.00 (-0.67%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.07%	418.61	456.16	0.00 (-0.54%)
4	485022	工银尊益中短债债券F	6.06%	396.24	455.36	0.00 (-0.58%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.89%	397.27	442.59	0.00 (-0.53%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.93%	336.11	370.09	0.00 (-0.45%)
7	017090	景顺长城能源基建混合C	4.54%	143.02	340.68	-90.85 (-3.18%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.39%	302.14	329.67	0.00 (-0.43%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.28%	228.15	321.62	0.00 (-0.16%)
10	002920	中欧短债债券A	4.11%	299.14	308.83	0.00 (-0.39%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	6.79%	466.08	509.89		0.00 (-0.68%)
2	380005	中银纯债债券A	6.29%	416.78	472.21		0.00 (-0.67%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.07%	418.61	456.16		0.00 (-0.54%)
4	485022	工银尊益中短债债券F	6.06%	396.24	455.36		0.00 (-0.58%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.89%	397.27	442.59		0.00 (-0.53%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.93%	336.11	370.09		0.00 (-0.45%)
7	017090	景顺长城能源基建混合C	4.54%	143.02	340.68		-90.85 (-3.18%)
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.39%	302.14	329.67		0.00 (-0.43%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.28%	228.15	321.62		0.00 (-0.16%)
10	002920	中欧短债债券A	4.11%	299.14	308.83		0.00 (-0.39%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	6.11%	466.08	502.90	80.00 (0.24%)
2	380005	中银纯债债券A	5.62%	416.78	463.25	59.00 (-0.13%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	5.53%	418.61	455.70	221.00 (1.83%)
4	485022	工银尊益中短债债券F	5.48%	396.24	450.96	71.00 (0.08%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.36%	397.27	441.12	0.00 (-0.73%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.48%	336.11	369.04	0.00 (-0.59%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.12%	228.15	339.64	新增
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.96%	302.14	326.35	0.00 (-0.55%)
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.83%	137.40	315.46	新增
10	007790	南方梦元短债债券A	3.78%	279.55	311.67	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	590009	中邮稳定收益债券A	6.11%	466.08	502.90		80.00 (0.24%)
2	380005	中银纯债债券A	5.62%	416.78	463.25		59.00 (-0.13%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	5.53%	418.61	455.70		221.00 (1.83%)
4	485022	工银尊益中短债债券F	5.48%	396.24	450.96		71.00 (0.08%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.36%	397.27	441.12		0.00 (-0.73%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.48%	336.11	369.04		0.00 (-0.59%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.12%	228.15	339.64		新增
8	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.96%	302.14	326.35		0.00 (-0.55%)
9	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.83%	137.40	315.46		新增
10	007790	南方梦元短债债券A	3.78%	279.55	311.67		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002650	东方红稳添利纯债A	7.36%	639.61	697.82	185.00 (-3.03%)
2	590009	中邮稳定收益债券A	6.35%	546.08	601.78	275.00 (-2.05%)
3	485022	工银尊益中短债债券F	5.56%	467.24	527.00	445.50 (-0.65%)
4	380005	中银纯债债券A	5.49%	475.78	520.88	0.00 (-3.01%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.63%	397.27	438.94	430.00 (-0.25%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.53%	141.18	429.74	0.00 (-2.35%)
7	070009	嘉实超短债债券C	4.16%	375.21	394.46	575.00 (0.62%)
8	519710	交银策略回报灵活配置混合	3.89%	204.41	368.96	11.00 (-2.01%)
9	519718	交银纯债债券发起A	3.89%	336.11	368.57	500.00 (0.51%)
10	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.41%	302.14	323.32	658.00 (1.48%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002650	东方红稳添利纯债A	7.36%	639.61	697.82		185.00 (-3.03%)
2	590009	中邮稳定收益债券A	6.35%	546.08	601.78		275.00 (-2.05%)
3	485022	工银尊益中短债债券F	5.56%	467.24	527.00		445.50 (-0.65%)
4	380005	中银纯债债券A	5.49%	475.78	520.88		0.00 (-3.01%)
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.63%	397.27	438.94		430.00 (-0.25%)
6	001736	圆信永丰优加生活	4.53%	141.18	429.74		0.00 (-2.35%)
7	070009	嘉实超短债债券C	4.16%	375.21	394.46		575.00 (0.62%)
8	519710	交银策略回报灵活配置混合	3.89%	204.41	368.96		11.00 (-2.01%)
9	519718	交银纯债债券发起A	3.89%	336.11	368.57		500.00 (0.51%)
10	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.41%	302.14	323.32		658.00 (1.48%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485022	工银尊益中短债债券F	4.91%	912.74	1024.01	0.00 (-0.09%)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.89%	960.14	1019.77	0.00 (-0.09%)
3	006646	汇添富短债债券A	4.84%	905.38	1008.86	0.00 (-0.08%)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.78%	950.21	998.19	0.00 (-0.03%)
5	530021	建信纯债债券A	4.41%	588.84	920.42	0.00 (-0.06%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.40%	836.11	917.96	0.00 (-0.07%)
7	007790	南方梦元短债债券A	4.38%	829.55	914.17	0.00 (-0.06%)
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.38%	827.27	914.29	0.00 (-0.06%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	4.33%	824.61	902.37	0.00 (-0.06%)
10	590009	中邮稳定收益债券A	4.30%	821.08	896.62	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485022	工银尊益中短债债券F	4.91%	912.74	1024.01		0.00 (-0.09%)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.89%	960.14	1019.77		0.00 (-0.09%)
3	006646	汇添富短债债券A	4.84%	905.38	1008.86		0.00 (-0.08%)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.78%	950.21	998.19		0.00 (-0.03%)
5	530021	建信纯债债券A	4.41%	588.84	920.42		0.00 (-0.06%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.40%	836.11	917.96		0.00 (-0.07%)
7	007790	南方梦元短债债券A	4.38%	829.55	914.17		0.00 (-0.06%)
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.38%	827.27	914.29		0.00 (-0.06%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	4.33%	824.61	902.37		0.00 (-0.06%)
10	590009	中邮稳定收益债券A	4.30%	821.08	896.62		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485022	工银尊益中短债债券F	4.82%	912.74	1011.32	0.00 (-0.02%)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.80%	960.14	1008.82	0.00 (-0.02%)
3	006646	汇添富短债债券A	4.76%	905.38	1000.17	0.00 (0.03%)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.75%	950.21	996.77	0.00 (0.01%)
5	530021	建信纯债债券A	4.35%	588.84	913.18	0.00 (-0.04%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.33%	836.11	909.01	0.00 (-0.06%)
7	007790	南方梦元短债债券A	4.32%	829.55	906.62	新增
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.32%	827.27	907.01	0.00 (-0.02%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	4.27%	824.61	897.51	0.00 (0.04%)
10	590009	中邮稳定收益债券A	4.21%	821.08	883.48	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485022	工银尊益中短债债券F	4.82%	912.74	1011.32		0.00 (-0.02%)
2	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.80%	960.14	1008.82		0.00 (-0.02%)
3	006646	汇添富短债债券A	4.76%	905.38	1000.17		0.00 (0.03%)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.75%	950.21	996.77		0.00 (0.01%)
5	530021	建信纯债债券A	4.35%	588.84	913.18		0.00 (-0.04%)
6	519718	交银纯债债券发起A	4.33%	836.11	909.01		0.00 (-0.06%)
7	007790	南方梦元短债债券A	4.32%	829.55	906.62		新增
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.32%	827.27	907.01		0.00 (-0.02%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	4.27%	824.61	897.51		0.00 (0.04%)
10	590009	中邮稳定收益债券A	4.21%	821.08	883.48		0.00 (-0.06%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004170	万家现金增利货币B	4.84%	1007.79	1007.79	-4.95 (-0.04%)
2	003465	平安金管家货币A	4.83%	1007.15	1007.15	-4.45 (-0.03%)
3	485022	工银尊益中短债债券F	4.80%	912.74	999.27	0.00 (-0.01%)
4	006646	汇添富短债债券A	4.79%	905.38	998.09	0.00 (0.00%)
5	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.78%	960.14	996.63	0.00 (0.02%)
6	070009	嘉实超短债债券C	4.76%	950.21	991.54	0.00 (0.01%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	4.31%	824.61	898.75	新增
8	530021	建信纯债债券A	4.31%	588.84	897.40	新增
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.30%	827.27	895.35	新增
10	519718	交银纯债债券发起A	4.27%	836.11	889.53	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004170	万家现金增利货币B	4.84%	1007.79	1007.79		-4.95 (-0.04%)
2	003465	平安金管家货币A	4.83%	1007.15	1007.15		-4.45 (-0.03%)
3	485022	工银尊益中短债债券F	4.80%	912.74	999.27		0.00 (-0.01%)
4	006646	汇添富短债债券A	4.79%	905.38	998.09		0.00 (0.00%)
5	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.78%	960.14	996.63		0.00 (0.02%)
6	070009	嘉实超短债债券C	4.76%	950.21	991.54		0.00 (0.01%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	4.31%	824.61	898.75		新增
8	530021	建信纯债债券A	4.31%	588.84	897.40		新增
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	4.30%	827.27	895.35		新增
10	519718	交银纯债债券发起A	4.27%	836.11	889.53		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003465	平安金管家货币A	4.80%	1002.70	1002.70	0.00 (新增)
2	004170	万家现金增利货币B	4.80%	1002.84	1002.84	0.00 (新增)
3	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.80%	960.14	1002.58	0.00 (新增)
4	006646	汇添富短债债券A	4.79%	905.38	1001.08	0.00 (新增)
5	485022	工银尊益中短债债券F	4.79%	912.74	1001.10	0.00 (新增)
6	070009	嘉实超短债债券C	4.77%	950.21	997.91	0.00 (新增)
7	005253	国泰货币B	2.40%	501.31	501.31	0.00 (新增)
8	001236	博时丝路主题股票A	2.20%	240.15	459.40	0.00 (新增)
9	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.86%	215.41	389.46	0.00 (新增)
10	004958	圆信永丰优享生活	1.32%	136.58	276.91	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003465	平安金管家货币A	4.80%	1002.70	1002.70		0.00 (新增)
2	004170	万家现金增利货币B	4.80%	1002.84	1002.84		0.00 (新增)
3	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.80%	960.14	1002.58		0.00 (新增)
4	006646	汇添富短债债券A	4.79%	905.38	1001.08		0.00 (新增)
5	485022	工银尊益中短债债券F	4.79%	912.74	1001.10		0.00 (新增)
6	070009	嘉实超短债债券C	4.77%	950.21	997.91		0.00 (新增)
7	005253	国泰货币B	2.40%	501.31	501.31		0.00 (新增)
8	001236	博时丝路主题股票A	2.20%	240.15	459.40		0.00 (新增)
9	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.86%	215.41	389.46		0.00 (新增)
10	004958	圆信永丰优享生活	1.32%	136.58	276.91		0.00 (新增)

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