鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A
(015131)公募FOF
1.0181
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：2.59%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0181 |
1.0181 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0175 |
1.0175 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0189 |
1.0189 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0169 |
1.0169 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0161 |
1.0161 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0153 |
1.0153 |
0.52% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0107 |
1.0107 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0099 |
1.0099 |
0.54% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.60% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.15% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0163 |
1.0163 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0130 |
1.0130 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0119 |
1.0119 |
0.35% |