鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A

(015131)公募FOF
1.0181 0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
1.0181
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.10%
  • 最近一季:4.19%
  • 最近半年:5.11%
  • 今年以来:5.85%
  • 最近一年:12.73%
  • 最近两年:2.59%
  • 最近三年:1.62%
  • 成立以来:1.81%
  • 成立日期:2022-08-02
  • 基金经理:赵会龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.76 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.27% 8.09% 0.03 4.02% 3.98% 0.04 5.36% 5.32%
2024-09-30 0.85 0.83 0.01 1.81% 1.75% 0.06 7.36% 7.13% 0.04 5.28% 5.12% 0.02 2.15% 2.09%
2024-06-30 0.92 0.91 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.99% 6.60% 0.02 1.68% 1.67% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 1.04 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.43% 6.28% 0.03 2.66% 2.60% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 1.04 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.43% 6.28% 0.03 2.66% 2.60% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 1.16 1.15 0.00 0.16% 0.16% 0.06 5.63% 5.57% 0.03 2.21% 2.19% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 1.46 1.43 0.01 0.87% 0.86% 0.09 6.35% 6.25% 0.02 1.68% 1.66% 0.02 1.28% 1.25%
2023-06-30 2.37 2.36 0.04 1.63% 1.63% 0.13 5.14% 5.45% 0.01 0.34% 0.33% 0.02 1.06% 1.06%
2023-03-31 2.41 2.40 0.14 5.23% 5.70% 0.13 5.39% 5.36% 0.08 3.20% 3.18% 0.04 1.52% 1.52%
2023-03-30 2.41 2.40 0.14 5.23% 5.70% 0.13 5.39% 5.36% 0.08 3.20% 3.18% 0.04 1.52% 1.52%
2022-12-31 2.38 2.38 0.11 4.76% 4.75% 0.13 5.31% 5.40% 0.02 0.82% 0.82% 0.01 0.22% 0.22%