国富均衡增长混合C

(015138)公募混合型
+添加自选
1.1272 1.48%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.1272
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.33%
  • 最近一季：22.55%
  • 最近半年：24.57%
  • 今年以来：22.64%
  • 最近一年：16.48%
  • 最近两年：24.25%
  • 最近三年：15.61%
  • 成立以来：12.72%
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金经理：刘晓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
实时情况
国富均衡增长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 3.06% 3.80 1193.39 3.77% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.96% 4.58 1155.17 3.65% 0.00 (新增)
3 300866 安克创新 2.87% 9.84 1117.82 3.53% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 2.64% 19.85 1030.42 3.25% 0.00 (新增)
5 600000 浦发银行 2.61% 73.38 1018.51 3.21% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 2.40% 78.47 936.93 2.96% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 2.35% 47.02 916.82 2.89% 0.00 (新增)
8 600016 民生银行 2.07% 169.60 805.60 2.54% 0.00 (新增)
9 002821 凯莱英 2.03% 8.99 793.37 2.50% 0.00 (新增)
10 002130 沃尔核材 1.91% 31.23 743.90 2.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300866 安克创新 3.15% 13.11 1351.90 3.74% 13.11 (100.00%)
2 300750 宁德时代 2.41% 4.10 1037.05 2.87% -0.37 (-8.28%)
3 601899 紫金矿业 2.41% 57.14 1035.31 2.86% -1.03 (-1.77%)
4 600000 浦发银行 2.20% 90.43 943.18 2.61% 90.43 (100.00%)
5 002938 鹏鼎控股 2.18% 25.81 936.39 2.59% 0.00 (0.00%)
6 600809 山西汾酒 2.16% 4.33 927.83 2.57% 4.33 (100.00%)
7 000951 中国重汽 2.08% 44.27 893.37 2.47% 44.27 (100.00%)
8 000975 山金国际 2.07% 46.40 890.88 2.46% 46.40 (100.00%)
9 605499 东鹏饮料 2.01% 3.47 863.93 2.39% 3.47 (100.00%)
10 600519 贵州茅台 1.96% 0.54 842.94 2.33% -0.05 (-8.47%)
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