华泰紫金周周购6个月滚动债C
(015142)公募债券型
1.0664
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
366.45 |
1.50% |
73.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.38 |
0.18% |
8.93% |
| 金融业 |
35.91 |
0.15% |
7.23% |
| 采矿业 |
26.13 |
0.11% |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.94 |
0.10% |
4.82% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
171.22 |
1.61% |
76.55% |
| 采矿业 |
52.45 |
0.49% |
23.45% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
335.32 |
3.38% |
45.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
98.64 |
0.99% |
13.33% |
| 房地产业 |
79.73 |
0.80% |
10.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.87 |
0.64% |
8.63% |
| 建筑业 |
59.72 |
0.60% |
8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.37 |
0.48% |
6.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.58 |
0.40% |
5.35% |
| 采矿业 |
12.32 |
0.12% |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.45 |
0.03% |
0.47% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
527.75 |
5.29% |
55.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.40 |
1.33% |
14.02% |
| 采矿业 |
80.07 |
0.80% |
8.48% |
| 房地产业 |
65.94 |
0.66% |
6.98% |
| 金融业 |
53.93 |
0.54% |
5.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.94 |
0.41% |
4.34% |
| 建筑业 |
27.03 |
0.27% |
2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.27 |
0.16% |
1.72% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
555.43 |
5.56% |
57.20% |
| 房地产业 |
126.58 |
1.27% |
13.04% |
| 金融业 |
87.10 |
0.87% |
8.97% |
| 建筑业 |
81.66 |
0.82% |
8.41% |
| 采矿业 |
29.91 |
0.30% |
3.08% |
| 批发和零售业 |
21.84 |
0.22% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.24 |
0.20% |
2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.22 |
0.15% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.60 |
0.15% |
1.50% |
| 租赁和商务服务业 |
12.25 |
0.12% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.26 |
0.06% |
0.64% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182.63 |
1.82% |
73.09% |
| 建筑业 |
28.48 |
0.28% |
11.40% |
| 采矿业 |
27.53 |
0.27% |
11.02% |
| 批发和零售业 |
6.92 |
0.07% |
2.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.15 |
0.03% |
1.26% |
| 房地产业 |
1.15 |
0.01% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
250.83 |
2.47% |
57.45% |
| 建筑业 |
41.27 |
0.41% |
9.45% |
| 金融业 |
40.24 |
0.40% |
9.22% |
| 租赁和商务服务业 |
17.34 |
0.17% |
3.97% |
| 批发和零售业 |
16.80 |
0.17% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.83 |
0.15% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.49 |
0.14% |
3.32% |
| 采矿业 |
13.67 |
0.13% |
3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.36 |
0.11% |
2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.76 |
0.07% |
1.55% |
| 房地产业 |
5.15 |
0.05% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.82 |
0.04% |
0.88% |