恒越匠心优选一年持有混合A
(015150)公募混合型
1.2130
0.49%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.2130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.02%
- 最近一季：-3.77%
- 最近半年：23.83%
- 今年以来：50.80%
- 最近一年：53.86%
- 最近两年：34.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.30%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：宋佳龄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2130 | 1.2130 | 0.49% |
| 2025-09-29 | 1.2071 | 1.2071 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.2076 | 1.2076 | -0.72% |
| 2025-09-25 | 1.2164 | 1.2164 | 0.51% |
| 2025-09-24 | 1.2102 | 1.2102 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.2048 | 1.2048 | -0.63% |
| 2025-09-22 | 1.2124 | 1.2124 | -0.45% |
| 2025-09-19 | 1.2179 | 1.2179 | -0.51% |
| 2025-09-18 | 1.2241 | 1.2241 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 1.2348 | 1.2348 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.68% | -4.02% | -3.77% | 23.83% | 53.86% | 50.80% |
| 同类型排名 | 6171/8521 | 8322/8521 | 8475/8521 | 3543/8521 | 1103/8521 | 1282/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.11亿份 | 2386 |
基金经理
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宋佳龄 上任时间：2024-04-10
宋佳龄女士:中国国籍,硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员;2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。2024年4月10日起担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-26 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年5月26日更新） |
| 2025-05-22 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年4月8日更新） |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-13 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |