1.3769
0.56%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：50.65%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：周健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
636.83 |
15.12% |
24.59% |
| 制造业 |
557.08 |
13.22% |
21.51% |
| 建筑业 |
338.42 |
8.03% |
13.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
334.96 |
7.95% |
12.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178.81 |
4.24% |
6.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.07 |
3.63% |
5.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
144.57 |
3.43% |
5.58% |
| 房地产业 |
92.70 |
2.20% |
3.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
59.44 |
1.41% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
50.59 |
1.20% |
1.95% |
| 采矿业 |
43.78 |
1.04% |
1.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1490.52 |
21.00% |
46.08% |
| 制造业 |
895.84 |
12.62% |
27.69% |
| 金融业 |
327.84 |
4.62% |
10.13% |
| 房地产业 |
191.47 |
2.70% |
5.92% |
| 采矿业 |
109.19 |
1.54% |
3.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
74.75 |
1.05% |
2.31% |
| 建筑业 |
74.08 |
1.04% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.56 |
0.87% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.53 |
0.11% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
1.33 |
0.02% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
0.60 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.19 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1112.58 |
15.40% |
34.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
957.70 |
13.26% |
29.42% |
| 金融业 |
460.35 |
6.37% |
14.14% |
| 采矿业 |
348.18 |
4.82% |
10.70% |
| 建筑业 |
261.44 |
3.62% |
8.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.24 |
1.01% |
2.25% |
| 住宿和餐饮业 |
29.55 |
0.41% |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.83 |
0.09% |
0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.56 |
0.06% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
0.67 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.21 |
0.00% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
548.34 |
9.20% |
31.11% |
| 建筑业 |
326.63 |
5.48% |
18.53% |
| 金融业 |
249.64 |
4.19% |
14.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
229.28 |
3.85% |
13.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203.35 |
3.41% |
11.54% |
| 采矿业 |
168.89 |
2.83% |
9.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.22 |
0.61% |
2.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1424.93 |
7.76% |
27.91% |
| 金融业 |
1382.22 |
7.52% |
27.07% |
| 建筑业 |
763.01 |
4.15% |
14.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
624.18 |
3.40% |
12.22% |
| 房地产业 |
524.06 |
2.85% |
10.26% |
| 采矿业 |
372.42 |
2.03% |
7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.65 |
0.04% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
4.53 |
0.02% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.55 |
0.01% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.28 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2706.76 |
13.25% |
46.70% |
| 金融业 |
894.56 |
4.38% |
15.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
519.36 |
2.54% |
8.96% |
| 建筑业 |
497.25 |
2.43% |
8.58% |
| 采矿业 |
490.86 |
2.40% |
8.47% |
| 房地产业 |
430.04 |
2.10% |
7.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
101.74 |
0.50% |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.96 |
0.49% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.28 |
0.11% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.82 |
0.07% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
10.09 |
0.05% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
6.39 |
0.03% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.15 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3002.58 |
11.36% |
42.69% |
| 金融业 |
877.17 |
3.32% |
12.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
773.94 |
2.93% |
11.00% |
| 房地产业 |
637.69 |
2.41% |
9.07% |
| 采矿业 |
623.46 |
2.36% |
8.87% |
| 建筑业 |
385.50 |
1.46% |
5.48% |
| 批发和零售业 |
360.97 |
1.37% |
5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.07 |
0.65% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
156.07 |
0.59% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.32 |
0.10% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
10.09 |
0.04% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
6.95 |
0.03% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3802.46 |
9.17% |
35.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2274.32 |
5.48% |
21.29% |
| 金融业 |
1125.37 |
2.71% |
10.54% |
| 采矿业 |
850.21 |
2.05% |
7.96% |
| 房地产业 |
816.50 |
1.97% |
7.64% |
| 建筑业 |
639.34 |
1.54% |
5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
577.73 |
1.39% |
5.41% |
| 批发和零售业 |
272.45 |
0.66% |
2.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
165.93 |
0.40% |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
113.40 |
0.27% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.49 |
0.07% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
9.31 |
0.02% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
5.74 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.98 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4734.42 |
9.00% |
38.87% |
| 建筑业 |
2039.61 |
3.88% |
16.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1347.53 |
2.56% |
11.06% |
| 房地产业 |
1254.62 |
2.39% |
10.30% |
| 采矿业 |
1012.74 |
1.93% |
8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
706.96 |
1.34% |
5.80% |
| 批发和零售业 |
564.37 |
1.07% |
4.63% |
| 金融业 |
484.39 |
0.92% |
3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.72 |
0.03% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
11.19 |
0.02% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
7.00 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.94 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3976.61 |
7.70% |
38.83% |
| 建筑业 |
2122.26 |
4.11% |
20.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1663.39 |
3.22% |
16.24% |
| 金融业 |
1114.17 |
2.16% |
10.88% |
| 房地产业 |
663.88 |
1.28% |
6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
636.03 |
1.23% |
6.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.20 |
0.04% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.05 |
0.03% |
0.16% |
| 采矿业 |
11.43 |
0.02% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
7.89 |
0.02% |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
6.35 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
3.60 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.95 |
0.00% |
0.01% |