1.1917
0.56%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：10.10%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：19.21%
- 最近一年：16.18%
- 最近两年：27.29%
- 最近三年：19.43%
- 成立以来：42.04%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45592.18 |
44.48% |
85.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1687.47 |
1.65% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1629.72 |
1.59% |
3.07% |
| 金融业 |
1625.85 |
1.59% |
3.07% |
| 采矿业 |
608.82 |
0.59% |
1.15% |
| 房地产业 |
602.77 |
0.59% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
504.87 |
0.49% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
450.95 |
0.44% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
302.24 |
0.29% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.34 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.15 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44170.24 |
54.07% |
85.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1701.60 |
2.08% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1568.95 |
1.92% |
3.05% |
| 金融业 |
1475.91 |
1.81% |
2.87% |
| 房地产业 |
661.92 |
0.81% |
1.29% |
| 采矿业 |
585.52 |
0.72% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
537.23 |
0.66% |
1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
365.19 |
0.45% |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 |
298.25 |
0.37% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.94 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28895.46 |
42.94% |
79.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1792.69 |
2.66% |
4.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1699.56 |
2.53% |
4.69% |
| 金融业 |
1482.33 |
2.20% |
4.09% |
| 房地产业 |
681.64 |
1.01% |
1.88% |
| 卫生和社会工作 |
536.02 |
0.80% |
1.48% |
| 采矿业 |
500.62 |
0.74% |
1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.15 |
0.50% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
331.96 |
0.49% |
0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.71 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25507.77 |
65.78% |
79.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1626.96 |
4.20% |
5.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1563.82 |
4.03% |
4.87% |
| 金融业 |
1221.00 |
3.15% |
3.80% |
| 房地产业 |
650.66 |
1.68% |
2.03% |
| 采矿业 |
615.90 |
1.59% |
1.92% |
| 卫生和社会工作 |
417.49 |
1.08% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
309.57 |
0.80% |
0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.54 |
0.53% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.43 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20610.91 |
56.56% |
61.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5987.94 |
16.43% |
17.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1583.35 |
4.34% |
4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1542.20 |
4.23% |
4.60% |
| 房地产业 |
1218.34 |
3.34% |
3.64% |
| 金融业 |
955.47 |
2.62% |
2.85% |
| 卫生和社会工作 |
697.15 |
1.91% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
508.44 |
1.40% |
1.52% |
| 采矿业 |
397.75 |
1.09% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
3.71 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22898.28 |
53.21% |
59.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6779.82 |
15.75% |
17.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2136.90 |
4.97% |
5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2012.78 |
4.68% |
5.20% |
| 金融业 |
1494.50 |
3.47% |
3.86% |
| 房地产业 |
1458.16 |
3.39% |
3.77% |
| 卫生和社会工作 |
995.57 |
2.31% |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
842.90 |
1.96% |
2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
17.11 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
5.33 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25310.73 |
55.78% |
68.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2554.98 |
5.63% |
6.91% |
| 房地产业 |
1891.53 |
4.17% |
5.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1809.10 |
3.99% |
4.89% |
| 金融业 |
1525.29 |
3.36% |
4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1464.52 |
3.23% |
3.96% |
| 卫生和社会工作 |
999.33 |
2.20% |
2.70% |
| 租赁和商务服务业 |
993.74 |
2.19% |
2.69% |
| 建筑业 |
424.35 |
0.94% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.51 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11299.66 |
24.59% |
46.48% |
| 房地产业 |
2951.04 |
6.42% |
12.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2495.97 |
5.43% |
10.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2332.32 |
5.08% |
9.59% |
| 金融业 |
1937.92 |
4.22% |
7.97% |
| 采矿业 |
1936.03 |
4.21% |
7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1140.90 |
2.48% |
4.69% |
| 住宿和餐饮业 |
192.08 |
0.42% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.81 |
0.04% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.61 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23573.24 |
47.50% |
62.49% |
| 房地产业 |
3237.39 |
6.52% |
8.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2709.25 |
5.46% |
7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2345.19 |
4.73% |
6.22% |
| 金融业 |
2331.81 |
4.70% |
6.18% |
| 采矿业 |
1979.86 |
3.99% |
5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
817.55 |
1.65% |
2.17% |
| 住宿和餐饮业 |
675.14 |
1.36% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.90 |
0.04% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
20.75 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.75 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.18 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12440.00 |
23.74% |
51.58% |
| 房地产业 |
2620.13 |
5.00% |
10.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2576.48 |
4.92% |
10.68% |
| 采矿业 |
2096.32 |
4.00% |
8.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1837.99 |
3.51% |
7.62% |
| 金融业 |
1823.48 |
3.48% |
7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
709.80 |
1.35% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.83 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.29 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.37 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |