浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
(015156)公募FOF
1.0936
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.0936
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 27.57 | 0.52% | 57.74% |
| 制造业 | 20.18 | 0.38% | 42.26% |