浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
(015156)公募FOF
1.0936
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.0936
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0929 | 1.0929 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0908 | 1.0908 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0903 | 1.0903 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.0923 | 1.0923 | 0.20% |
| 2025-09-16 | 1.0901 | 1.0901 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 333 |
基金经理
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缪夏美 上任时间：2024-08-08
缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。2020年1月15日离任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-21 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |