浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
(015156)公募FOF
1.0936
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0936 |
1.0936 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.19% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0913 |
1.0913 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.18% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0923 |
1.0923 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0901 |
1.0901 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0891 |
1.0891 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0889 |
1.0889 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0888 |
1.0888 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0876 |
1.0876 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0876 |
1.0876 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0868 |
1.0868 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0881 |
1.0881 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0879 |
1.0879 |
0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.04% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0873 |
1.0873 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0860 |
1.0860 |
0.01% |