浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	18.75%	9.00	1000.23	0.00 (0.05%)
2	006663	易方达安悦超短债债券C	13.34%	700.22	711.77	新增
3	004388	鹏华丰享债券	9.40%	396.77	501.48	-80.74 (-2.01%)
4	007295	天弘安益债券A	7.29%	359.50	388.95	-94.61 (-1.97%)
5	005159	华泰保兴尊合债券A	6.19%	267.96	330.08	-60.96 (-1.53%)
6	006475	国泰嘉睿纯债债券A	5.98%	301.12	319.12	新增
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.12%	225.31	273.08	0.00 (-0.06%)
8	003223	广发景丰纯债A	5.07%	232.11	270.68	0.00 (-0.07%)
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.07%	238.99	270.25	0.00 (-0.02%)
10	004089	汇添富鑫瑞债券A	3.56%	164.77	190.18	100.00 (2.08%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	18.75%	9.00	1000.23		0.00 (0.05%)
2	006663	易方达安悦超短债债券C	13.34%	700.22	711.77		新增
3	004388	鹏华丰享债券	9.40%	396.77	501.48		-80.74 (-2.01%)
4	007295	天弘安益债券A	7.29%	359.50	388.95		-94.61 (-1.97%)
5	005159	华泰保兴尊合债券A	6.19%	267.96	330.08		-60.96 (-1.53%)
6	006475	国泰嘉睿纯债债券A	5.98%	301.12	319.12		新增
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.12%	225.31	273.08		0.00 (-0.06%)
8	003223	广发景丰纯债A	5.07%	232.11	270.68		0.00 (-0.07%)
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.07%	238.99	270.25		0.00 (-0.02%)
10	004089	汇添富鑫瑞债券A	3.56%	164.77	190.18		100.00 (2.08%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	18.80%	9.00	994.10	新增
2	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.43%	305.87	393.04	新增
3	004388	鹏华丰享债券	7.39%	316.03	390.90	新增
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.64%	264.77	298.29	新增
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.64%	2.71	298.17	新增
6	007295	天弘安益债券A	5.32%	264.89	281.07	新增
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.06%	225.31	267.45	新增
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.05%	238.99	266.76	新增
9	003223	广发景丰纯债A	5.00%	232.11	264.58	新增
10	005159	华泰保兴尊合债券A	4.66%	207.00	246.37	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	18.80%	9.00	994.10		新增
2	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.43%	305.87	393.04		新增
3	004388	鹏华丰享债券	7.39%	316.03	390.90		新增
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.64%	264.77	298.29		新增
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.64%	2.71	298.17		新增
6	007295	天弘安益债券A	5.32%	264.89	281.07		新增
7	000147	易方达高等级信用债债券A	5.06%	225.31	267.45		新增
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	5.05%	238.99	266.76		新增
9	003223	广发景丰纯债A	5.00%	232.11	264.58		新增
10	005159	华泰保兴尊合债券A	4.66%	207.00	246.37		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	19.01%	850.79	1044.52	0.00 (-0.37%)
2	008108	国联安短债债券A	18.70%	969.25	1027.59	50.00 (0.60%)
3	007245	安信鑫日享中短债A	15.50%	760.99	851.55	0.00 (-0.31%)
4	006626	山证资管超短债A	15.00%	731.78	824.35	0.00 (-0.27%)
5	006799	财通资管鸿运中短债债券A	9.45%	454.36	519.47	0.00 (-0.11%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.20%	477.19	505.67	0.00 (-0.12%)
7	002301	兴业短债债券A	6.09%	328.26	334.59	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	19.01%	850.79	1044.52		0.00 (-0.37%)
2	008108	国联安短债债券A	18.70%	969.25	1027.59		50.00 (0.60%)
3	007245	安信鑫日享中短债A	15.50%	760.99	851.55		0.00 (-0.31%)
4	006626	山证资管超短债A	15.00%	731.78	824.35		0.00 (-0.27%)
5	006799	财通资管鸿运中短债债券A	9.45%	454.36	519.47		0.00 (-0.11%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.20%	477.19	505.67		0.00 (-0.12%)
7	002301	兴业短债债券A	6.09%	328.26	334.59		0.00 (-0.07%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	19.30%	1019.25	1072.55	-64.69 (0.23%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.64%	850.79	1035.67	-525.75 (-10.96%)
3	007245	安信鑫日享中短债A	15.19%	760.99	843.94	新增
4	006626	山证资管超短债A	14.73%	731.78	818.71	0.00 (1.19%)
5	006799	财通资管鸿运中短债债券A	9.34%	454.36	519.15	78.65 (2.50%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.08%	477.19	504.53	0.00 (0.77%)
7	002301	兴业短债债券A	6.02%	328.26	334.79	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	19.30%	1019.25	1072.55		-64.69 (0.23%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.64%	850.79	1035.67		-525.75 (-10.96%)
3	007245	安信鑫日享中短债A	15.19%	760.99	843.94		新增
4	006626	山证资管超短债A	14.73%	731.78	818.71		0.00 (1.19%)
5	006799	财通资管鸿运中短债债券A	9.34%	454.36	519.15		78.65 (2.50%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.08%	477.19	504.53		0.00 (0.77%)
7	002301	兴业短债债券A	6.02%	328.26	334.79		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	19.53%	954.55	996.55	-232.56 (-0.58%)
2	006626	山证资管超短债A	15.92%	731.78	812.56	-693.86 (-14.84%)
3	006799	财通资管鸿运中短债债券A	11.84%	533.01	604.38	0.00 (3.50%)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.85%	477.19	502.48	0.00 (2.85%)
5	007823	天弘弘择短债A	8.81%	395.42	449.59	0.00 (2.52%)
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	7.68%	325.05	391.78	-82.99 (-0.35%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	4.12%	206.41	210.45	0.00 (1.21%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	1.35%	29.79	68.90	10.56 (0.98%)
9	511990	华宝添益A	0.00%	0.00	0.01	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	19.53%	954.55	996.55		-232.56 (-0.58%)
2	006626	山证资管超短债A	15.92%	731.78	812.56		-693.86 (-14.84%)
3	006799	财通资管鸿运中短债债券A	11.84%	533.01	604.38		0.00 (3.50%)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.85%	477.19	502.48		0.00 (2.85%)
5	007823	天弘弘择短债A	8.81%	395.42	449.59		0.00 (2.52%)
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	7.68%	325.05	391.78		-82.99 (-0.35%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	4.12%	206.41	210.45		0.00 (1.21%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	1.35%	29.79	68.90		10.56 (0.98%)
9	511990	华宝添益A	0.00%	0.00	0.01		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	18.95%	722.00	747.27	0.00 (-0.56%)
2	006799	财通资管鸿运中短债债券A	15.34%	533.01	605.02	0.00 (-0.37%)
3	006852	永赢迅利中高等级短债A	12.70%	477.19	500.95	0.00 (-0.28%)
4	007823	天弘弘择短债A	11.33%	395.42	446.79	0.00 (-0.30%)
5	511360	海富通中证短融ETF	8.52%	3.11	335.88	新增
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	7.33%	242.05	289.16	380.00 (10.97%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	5.33%	206.41	210.06	0.00 (-0.12%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	2.33%	40.35	91.72	0.00 (-0.26%)
9	000789	易方达龙宝货币A	2.23%	87.84	87.84	新增
10	006626	山证资管超短债A	1.08%	37.91	42.58	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	18.95%	722.00	747.27		0.00 (-0.56%)
2	006799	财通资管鸿运中短债债券A	15.34%	533.01	605.02		0.00 (-0.37%)
3	006852	永赢迅利中高等级短债A	12.70%	477.19	500.95		0.00 (-0.28%)
4	007823	天弘弘择短债A	11.33%	395.42	446.79		0.00 (-0.30%)
5	511360	海富通中证短融ETF	8.52%	3.11	335.88		新增
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	7.33%	242.05	289.16		380.00 (10.97%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	5.33%	206.41	210.06		0.00 (-0.12%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	2.33%	40.35	91.72		0.00 (-0.26%)
9	000789	易方达龙宝货币A	2.23%	87.84	87.84		新增
10	006626	山证资管超短债A	1.08%	37.91	42.58		0.00 (-0.03%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	18.39%	722.00	741.56	37.00 (-4.92%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.30%	622.05	737.69	267.00 (-0.09%)
3	006799	财通资管鸿运中短债债券A	14.97%	533.01	603.68	0.00 (-4.49%)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	12.42%	477.19	500.71	0.00 (-3.72%)
5	007823	天弘弘择短债A	11.03%	395.42	444.65	0.00 (-3.33%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	5.21%	206.41	210.23	570.32 (8.56%)
7	511990	华宝添益A	4.47%	1.80	180.01	新增
8	515220	国泰中证煤炭ETF	2.07%	40.35	83.28	-18.16 (-1.22%)
9	006626	山证资管超短债A	1.05%	37.91	42.28	0.00 (-0.32%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	18.39%	722.00	741.56		37.00 (-4.92%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.30%	622.05	737.69		267.00 (-0.09%)
3	006799	财通资管鸿运中短债债券A	14.97%	533.01	603.68		0.00 (-4.49%)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	12.42%	477.19	500.71		0.00 (-3.72%)
5	007823	天弘弘择短债A	11.03%	395.42	444.65		0.00 (-3.33%)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	5.21%	206.41	210.23		570.32 (8.56%)
7	511990	华宝添益A	4.47%	1.80	180.01		新增
8	515220	国泰中证煤炭ETF	2.07%	40.35	83.28		-18.16 (-1.22%)
9	006626	山证资管超短债A	1.05%	37.91	42.28		0.00 (-0.32%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.21%	889.05	1044.64	0.00 (-4.24%)
2	006662	易方达安悦超短债债券A	13.77%	776.73	789.93	0.00 (-3.12%)
3	008108	国联安短债债券A	13.47%	759.00	772.43	0.00 (-3.14%)
4	006799	财通资管鸿运中短债债券A	10.48%	533.01	601.23	0.00 (-2.41%)
5	007150	南方初元中短债债券发起C	8.80%	452.04	504.61	0.00 (-2.03%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	8.70%	477.19	499.04	0.00 (-1.98%)
7	007823	天弘弘择短债A	7.70%	395.42	441.92	550.00 (6.50%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	0.85%	22.19	49.04	0.00 (-0.21%)
9	006626	山证资管超短债A	0.73%	37.91	41.88	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	18.21%	889.05	1044.64		0.00 (-4.24%)
2	006662	易方达安悦超短债债券A	13.77%	776.73	789.93		0.00 (-3.12%)
3	008108	国联安短债债券A	13.47%	759.00	772.43		0.00 (-3.14%)
4	006799	财通资管鸿运中短债债券A	10.48%	533.01	601.23		0.00 (-2.41%)
5	007150	南方初元中短债债券发起C	8.80%	452.04	504.61		0.00 (-2.03%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	8.70%	477.19	499.04		0.00 (-1.98%)
7	007823	天弘弘择短债A	7.70%	395.42	441.92		550.00 (6.50%)
8	515220	国泰中证煤炭ETF	0.85%	22.19	49.04		0.00 (-0.21%)
9	006626	山证资管超短债A	0.73%	37.91	41.88		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007823	天弘弘择短债A	14.20%	945.42	1049.89	新增
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	13.97%	889.05	1033.26	0.00 (-4.69%)
3	006662	易方达安悦超短债债券A	10.65%	776.73	787.76	新增
4	008108	国联安短债债券A	10.33%	759.00	764.01	623.00 (3.26%)
5	511360	海富通中证短融ETF	9.58%	6.67	708.07	新增
6	006799	财通资管鸿运中短债债券A	8.07%	533.01	596.92	新增
7	007150	南方初元中短债债券发起C	6.77%	452.04	500.59	新增
8	006852	永赢迅利中高等级短债A	6.72%	477.19	496.70	新增
9	515220	国泰中证煤炭ETF	0.64%	22.19	47.24	新增
10	006626	山证资管超短债A	0.56%	37.91	41.32	1056.00 (10.36%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007823	天弘弘择短债A	14.20%	945.42	1049.89		新增
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	13.97%	889.05	1033.26		0.00 (-4.69%)
3	006662	易方达安悦超短债债券A	10.65%	776.73	787.76		新增
4	008108	国联安短债债券A	10.33%	759.00	764.01		623.00 (3.26%)
5	511360	海富通中证短融ETF	9.58%	6.67	708.07		新增
6	006799	财通资管鸿运中短债债券A	8.07%	533.01	596.92		新增
7	007150	南方初元中短债债券发起C	6.77%	452.04	500.59		新增
8	006852	永赢迅利中高等级短债A	6.72%	477.19	496.70		新增
9	515220	国泰中证煤炭ETF	0.64%	22.19	47.24		新增
10	006626	山证资管超短债A	0.56%	37.91	41.32		1056.00 (10.36%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	13.59%	1382.00	1511.90	1500.00 (0.75%)
2	006626	山证资管超短债A	10.92%	1093.91	1215.12	0.00 (-5.40%)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.28%	889.05	1032.37	1300.00 (2.27%)
4	007915	财通资管鸿福短债债券A	9.15%	910.32	1018.38	0.00 (-4.53%)
5	005307	财通资管鸿达债券A	9.14%	865.12	1017.38	0.00 (-4.52%)
6	006387	宝盈安泰短债债券A	7.23%	720.97	804.74	-270.12 (-4.94%)
7	005754	平安短债A	5.79%	562.11	644.40	1300.00 (3.92%)
8	511990	华宝添益A	5.13%	5.70	570.44	新增
9	511880	银华日利A	5.12%	5.62	570.28	新增
10	511660	建信现金添益货币H	4.92%	5.47	547.27	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	13.59%	1382.00	1511.90		1500.00 (0.75%)
2	006626	山证资管超短债A	10.92%	1093.91	1215.12		0.00 (-5.40%)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.28%	889.05	1032.37		1300.00 (2.27%)
4	007915	财通资管鸿福短债债券A	9.15%	910.32	1018.38		0.00 (-4.53%)
5	005307	财通资管鸿达债券A	9.14%	865.12	1017.38		0.00 (-4.52%)
6	006387	宝盈安泰短债债券A	7.23%	720.97	804.74		-270.12 (-4.94%)
7	005754	平安短债A	5.79%	562.11	644.40		1300.00 (3.92%)
8	511990	华宝添益A	5.13%	5.70	570.44		新增
9	511880	银华日利A	5.12%	5.62	570.28		新增
10	511660	建信现金添益货币H	4.92%	5.47	547.27		新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	14.34%	2882.00	3132.15	0.00 (新增)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.55%	2189.05	2523.98	0.00 (新增)
3	006804	富国短债债券型A	11.54%	2257.01	2521.53	0.00 (新增)
4	005754	平安短债A	9.71%	1862.11	2120.57	0.00 (新增)
5	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.69%	2023.96	2117.07	0.00 (新增)
6	007582	中泰青月中短债A	6.93%	1372.28	1514.45	0.00 (新增)
7	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	6.86%	1442.54	1499.81	0.00 (新增)
8	006626	山证资管超短债A	5.52%	1093.91	1205.60	0.00 (新增)
9	005307	财通资管鸿达债券A	4.62%	865.12	1009.42	0.00 (新增)
10	007915	财通资管鸿福短债债券A	4.62%	910.32	1010.19	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008108	国联安短债债券A	14.34%	2882.00	3132.15		0.00 (新增)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.55%	2189.05	2523.98		0.00 (新增)
3	006804	富国短债债券型A	11.54%	2257.01	2521.53		0.00 (新增)
4	005754	平安短债A	9.71%	1862.11	2120.57		0.00 (新增)
5	006852	永赢迅利中高等级短债A	9.69%	2023.96	2117.07		0.00 (新增)
6	007582	中泰青月中短债A	6.93%	1372.28	1514.45		0.00 (新增)
7	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	6.86%	1442.54	1499.81		0.00 (新增)
8	006626	山证资管超短债A	5.52%	1093.91	1205.60		0.00 (新增)
9	005307	财通资管鸿达债券A	4.62%	865.12	1009.42		0.00 (新增)
10	007915	财通资管鸿福短债债券A	4.62%	910.32	1010.19		0.00 (新增)

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