鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型
1.0596
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1071
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||