鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)公募债券型
+添加自选
1.0596 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1071
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-1.13%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：-0.53%
  • 最近一年：2.98%
  • 最近两年：7.66%
  • 最近三年：10.44%
  • 成立以来：10.66%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 3.61 3.22 0.00 0.00% 0.00% 3.61 99.95% 99.95% 0.00 0.04% 0.03% 0.00 0.01% 0.02%
2024-09-30 3.90 3.11 0.00 0.00% 0.00% 3.90 99.70% 99.76% 0.01 0.29% 0.23% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 30.89 26.84 0.00 0.00% 0.00% 30.89 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 30.74 26.48 0.00 0.00% 0.00% 30.72 99.93% 99.94% 0.02 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 30.74 26.48 0.00 0.00% 0.00% 30.72 99.93% 99.94% 0.02 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 27.84 26.01 0.00 0.00% 0.00% 27.83 99.93% 99.93% 0.02 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 29.97 25.80 0.00 0.00% 0.00% 29.96 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 30.44 25.70 0.00 0.00% 0.00% 30.43 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 29.50 25.36 0.00 0.00% 0.00% 29.49 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 29.50 25.36 0.00 0.00% 0.00% 29.49 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 26.05 25.17 0.00 0.00% 0.00% 26.02 99.85% 99.85% 0.04 0.15% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 25.16 25.15 0.00 0.00% 0.00% 24.21 96.20% 96.20% 0.66 2.61% 2.61% 0.00 0.00% 0.00%