申万菱信量化成长混合C
(015165)公募混合型
0.9480
-0.61%-0.0058
单位净值 [2023-03-01]
0.9480
累计净值 [2023-03-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-5.20%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：-17.87%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：-27.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.43%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 88.85% | 88.97% | 0.01 | 3.06% | 3.02% | 0.03 | 8.00% | 7.92% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 85.54% | 86.24% | 0.01 | 1.93% | 1.84% | 0.05 | 12.47% | 11.87% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 90.49% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.11% | 6.82% | 0.01 | 2.40% | 2.30% |
| 2022-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 86.31% | 86.39% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.04 | 8.78% | 8.73% | 0.02 | 4.82% | 4.79% |