华泰保兴长三角金融债一年定开债券
(015166)公募债券型
1.0001
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0001 | 1.0601 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9996 | 1.0596 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9997 | 1.0597 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0204 | 1.0604 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0200 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0212 | 1.0612 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0208 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0204 | 1.0604 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0213 | 1.0613 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0230 | 1.0630 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | -0.03% | -0.07% | -0.23% | 0.36% | 2.17% | 0.27% |
| 同类型排名 | 4579/7089 | 4187/7089 | 4622/7089 | 5641/7089 | 3653/7089 | 4928/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.92亿份 | 312 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2023-05-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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