华泰保兴长三角金融债一年定开债券
(015166)公募债券型
1.0001
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.36 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.16 | 97.98% | 98.45% | 0.02 | 0.17% | 0.13% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 13.20 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.14 | 99.44% | 99.58% | 0.02 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.09 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.50 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 99.71% | 99.78% | 0.03 | 0.29% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.50 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.47 | 99.71% | 99.78% | 0.03 | 0.29% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.88 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.87 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 10.20 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 99.91% | 99.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |