3.3373
1.05%+0.0351
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.29%
- 最近一季：40.83%
- 最近半年：46.57%
- 今年以来：56.83%
- 最近一年：54.49%
- 最近两年：63.15%
- 最近三年：50.02%
- 成立以来：233.73%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64813.83 |
76.66% |
86.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
3097.50 |
3.66% |
4.15% |
| 金融业 |
3051.23 |
3.61% |
4.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
956.55 |
1.13% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
776.17 |
0.92% |
1.04% |
| 房地产业 |
517.53 |
0.61% |
0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
493.94 |
0.58% |
0.66% |
| 采矿业 |
419.25 |
0.50% |
0.56% |
| 建筑业 |
237.57 |
0.28% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
226.52 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61900.72 |
73.13% |
87.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
2872.62 |
3.39% |
4.08% |
| 金融业 |
2051.26 |
2.42% |
2.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
925.88 |
1.09% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
824.33 |
0.97% |
1.17% |
| 房地产业 |
543.73 |
0.64% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
436.81 |
0.52% |
0.62% |
| 采矿业 |
389.58 |
0.46% |
0.55% |
| 建筑业 |
234.91 |
0.28% |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
217.83 |
0.26% |
0.31% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52312.19 |
69.86% |
85.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
2398.28 |
3.20% |
3.93% |
| 金融业 |
1862.20 |
2.49% |
3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1707.39 |
2.28% |
2.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
756.99 |
1.01% |
1.24% |
| 房地产业 |
580.68 |
0.78% |
0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
408.24 |
0.55% |
0.67% |
| 采矿业 |
325.08 |
0.43% |
0.53% |
| 建筑业 |
271.98 |
0.36% |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
218.14 |
0.29% |
0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
210.38 |
0.28% |
0.34% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55137.36 |
75.49% |
86.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
3086.47 |
4.23% |
4.86% |
| 金融业 |
2081.08 |
2.85% |
3.28% |
| 建筑业 |
837.96 |
1.15% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
762.07 |
1.04% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
427.15 |
0.58% |
0.67% |
| 采矿业 |
377.75 |
0.52% |
0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
361.54 |
0.50% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
265.45 |
0.36% |
0.42% |
| 租赁和商务服务业 |
188.28 |
0.26% |
0.30% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80339.85 |
86.14% |
100.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86946.61 |
84.40% |
96.81% |
| 批发和零售业 |
2139.40 |
2.08% |
2.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
607.51 |
0.59% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.77 |
0.11% |
0.13% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79914.67 |
82.83% |
95.25% |
| 金融业 |
1101.09 |
1.14% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1041.76 |
1.08% |
1.24% |
| 采矿业 |
801.42 |
0.83% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
585.98 |
0.61% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
426.77 |
0.44% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
24.28 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69477.48 |
72.27% |
79.58% |
| 金融业 |
5318.67 |
5.53% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3949.28 |
4.11% |
4.52% |
| 批发和零售业 |
3203.70 |
3.33% |
3.67% |
| 租赁和商务服务业 |
2490.57 |
2.59% |
2.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1277.38 |
1.33% |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
931.50 |
0.97% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
655.33 |
0.68% |
0.75% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105407.66 |
75.50% |
93.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3571.95 |
2.56% |
3.15% |
| 批发和零售业 |
2089.59 |
1.50% |
1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1334.24 |
0.96% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
664.35 |
0.48% |
0.59% |
| 采矿业 |
253.25 |
0.18% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89704.00 |
69.86% |
79.72% |
| 金融业 |
11729.50 |
9.13% |
10.42% |
| 批发和零售业 |
4027.30 |
3.14% |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2069.33 |
1.61% |
1.84% |
| 采矿业 |
1678.12 |
1.31% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1323.38 |
1.03% |
1.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1200.12 |
0.93% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
683.46 |
0.53% |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.83 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.19 |
0.02% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |