1.5431
0.52%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：41.47%
- 最近半年：54.36%
- 今年以来：52.01%
- 最近一年：41.12%
- 最近两年：37.51%
- 最近三年：-0.34%
- 成立以来：54.31%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13696.65 |
67.75% |
78.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1201.98 |
5.95% |
6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1034.16 |
5.12% |
5.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
705.31 |
3.49% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
588.07 |
2.91% |
3.36% |
| 采矿业 |
299.31 |
1.48% |
1.71% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12261.61 |
65.32% |
80.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1109.06 |
5.91% |
7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1078.96 |
5.75% |
7.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
569.50 |
3.03% |
3.73% |
| 采矿业 |
187.72 |
1.00% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.05 |
0.28% |
0.34% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16037.20 |
72.96% |
79.18% |
| 金融业 |
1638.33 |
7.45% |
8.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1276.82 |
5.81% |
6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
633.36 |
2.88% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
296.80 |
1.35% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
250.87 |
1.14% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
120.21 |
0.55% |
0.59% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15565.58 |
59.73% |
72.25% |
| 采矿业 |
2947.78 |
11.31% |
13.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2670.11 |
10.25% |
12.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
239.36 |
0.92% |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.73 |
0.31% |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.12 |
0.15% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16661.62 |
54.77% |
60.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5744.84 |
18.89% |
20.82% |
| 金融业 |
2046.49 |
6.73% |
7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1977.95 |
6.50% |
7.17% |
| 采矿业 |
551.03 |
1.81% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
303.98 |
1.00% |
1.10% |
| 建筑业 |
294.91 |
0.97% |
1.07% |
| 教育 |
12.30 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16088.97 |
50.55% |
59.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2923.94 |
9.19% |
10.84% |
| 金融业 |
2636.06 |
8.28% |
9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2292.46 |
7.20% |
8.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
932.13 |
2.93% |
3.46% |
| 建筑业 |
684.64 |
2.15% |
2.54% |
| 租赁和商务服务业 |
649.94 |
2.04% |
2.41% |
| 住宿和餐饮业 |
511.58 |
1.61% |
1.90% |
| 采矿业 |
188.23 |
0.59% |
0.70% |
| 教育 |
68.04 |
0.21% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21969.65 |
64.73% |
70.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3268.28 |
9.63% |
10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2001.00 |
5.90% |
6.46% |
| 金融业 |
1544.67 |
4.55% |
4.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
906.57 |
2.67% |
2.92% |
| 住宿和餐饮业 |
537.66 |
1.58% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
464.01 |
1.37% |
1.50% |
| 采矿业 |
302.88 |
0.89% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29618.62 |
66.56% |
81.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3366.01 |
7.56% |
9.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1371.90 |
3.08% |
3.76% |
| 住宿和餐饮业 |
987.26 |
2.22% |
2.70% |
| 金融业 |
898.75 |
2.02% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.57 |
0.30% |
0.37% |
| 采矿业 |
132.45 |
0.30% |
0.36% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38772.50 |
81.01% |
89.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4325.80 |
9.04% |
10.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24733.40 |
53.45% |
64.04% |
| 金融业 |
6863.33 |
14.83% |
17.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4150.28 |
8.97% |
10.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1824.07 |
3.94% |
4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1043.96 |
2.26% |
2.70% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |