申万菱信深证成份指数(LOF)C

(015177)公募股票型LOF指数型
0.7359 0.34%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
0.7359
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.08%
  • 最近一季:27.58%
  • 最近半年:27.23%
  • 今年以来:29.81%
  • 最近一年:28.52%
  • 最近两年:33.97%
  • 最近三年:26.33%
  • 成立以来:-26.41%
  • 成立日期:2022-03-01
  • 基金经理:王赟杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万菱信
实时情况
申万菱信深证成份指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.18% 3.23 814.95 5.52% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 2.83% 6.17 445.49 3.02% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 2.31% 15.72 363.68 2.46% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 2.26% 1.07 354.88 2.40% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 1.73% 2.29 271.73 1.84% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 1.56% 5.47 245.59 1.66% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 1.30% 5.88 203.86 1.38% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.06% 41.64 166.13 1.13% 0.00 (新增)
9 300124 汇川技术 1.02% 2.49 160.84 1.09% 0.00 (新增)
10 300308 中际旭创 1.01% 1.09 158.89 1.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.27% 3.33 842.57 5.63% -0.11 (-3.20%)
2 000333 美的集团 3.12% 6.35 498.49 3.33% -0.20 (-3.05%)
3 002594 比亚迪 2.58% 1.10 412.09 2.75% -0.04 (-3.51%)
4 300059 东方财富 2.29% 16.18 365.42 2.44% -0.52 (-3.11%)
5 000858 五粮液 1.94% 2.36 309.38 2.07% -0.07 (-2.89%)
6 000651 格力电器 1.61% 5.65 256.72 1.71% -0.18 (-3.09%)
7 002475 立讯精密 1.55% 6.04 246.84 1.65% -0.18 (-2.90%)
8 000725 京东方A 1.12% 43.12 178.94 1.19% -1.37 (-3.08%)
9 300124 汇川技术 1.03% 2.42 165.03 1.10% 2.42 (100.00%)
10 300760 迈瑞医疗 1.02% 0.70 162.79 1.09% -0.02 (-2.79%)
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