3.3880
1.29%+0.0436
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.83%
- 最近一季：33.86%
- 最近半年：38.68%
- 今年以来：41.23%
- 最近一年：31.42%
- 最近两年：28.58%
- 最近三年：13.84%
- 成立以来：238.80%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65707.30 |
58.92% |
66.38% |
| 采矿业 |
16454.99 |
14.75% |
16.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14991.12 |
13.44% |
15.14% |
| 建筑业 |
1828.57 |
1.64% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67466.27 |
61.48% |
68.30% |
| 采矿业 |
18446.40 |
16.81% |
18.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10071.93 |
9.18% |
10.20% |
| 金融业 |
1428.00 |
1.30% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
1358.15 |
1.24% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65290.21 |
57.02% |
62.04% |
| 采矿业 |
26902.35 |
23.49% |
25.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9715.66 |
8.48% |
9.23% |
| 卫生和社会工作 |
2960.51 |
2.59% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
368.70 |
0.32% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56896.80 |
50.58% |
56.66% |
| 采矿业 |
38693.10 |
34.40% |
38.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4028.61 |
3.58% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
795.56 |
0.71% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
88916.66 |
66.48% |
72.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14691.07 |
10.98% |
12.00% |
| 采矿业 |
11836.62 |
8.85% |
9.67% |
| 金融业 |
4577.50 |
3.42% |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1823.06 |
1.36% |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
572.91 |
0.43% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.20 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.96 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95283.20 |
62.96% |
67.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20024.23 |
13.23% |
14.09% |
| 采矿业 |
15612.25 |
10.32% |
10.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
4644.45 |
3.07% |
3.27% |
| 金融业 |
2217.00 |
1.46% |
1.56% |
| 卫生和社会工作 |
2001.38 |
1.32% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
1577.89 |
1.04% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
745.51 |
0.49% |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96197.97 |
68.62% |
72.86% |
| 采矿业 |
20225.98 |
14.43% |
15.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5341.72 |
3.81% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4167.41 |
2.97% |
3.16% |
| 金融业 |
1948.26 |
1.39% |
1.48% |
| 房地产业 |
1418.40 |
1.01% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
1234.80 |
0.88% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
751.06 |
0.54% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
741.08 |
0.53% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.94 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
88756.12 |
57.78% |
62.07% |
| 采矿业 |
40219.41 |
26.18% |
28.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
3359.74 |
2.19% |
2.35% |
| 房地产业 |
3239.92 |
2.11% |
2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2816.10 |
1.83% |
1.97% |
| 批发和零售业 |
1519.37 |
0.99% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1454.33 |
0.95% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
1285.26 |
0.84% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
282.90 |
0.18% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.60 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114130.67 |
67.09% |
72.34% |
| 采矿业 |
25273.04 |
14.86% |
16.02% |
| 卫生和社会工作 |
4706.06 |
2.77% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4193.29 |
2.47% |
2.66% |
| 批发和零售业 |
3948.64 |
2.32% |
2.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2597.22 |
1.53% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
2070.92 |
1.22% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
851.60 |
0.50% |
0.54% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81265.50 |
53.21% |
61.50% |
| 采矿业 |
21542.60 |
14.11% |
16.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6902.21 |
4.52% |
5.22% |
| 租赁和商务服务业 |
6888.00 |
4.51% |
5.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
5622.68 |
3.68% |
4.25% |
| 批发和零售业 |
4540.21 |
2.97% |
3.44% |
| 卫生和社会工作 |
3050.98 |
2.00% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2331.96 |
1.53% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |