汇添富文体娱乐混合D
(015184)公募混合型
2.3010
0.44%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
2.3010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：13.12%
- 最近半年：21.64%
- 今年以来：31.81%
- 最近一年：28.50%
- 最近两年：28.03%
- 最近三年：17.14%
- 成立以来：130.10%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：杨瑨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3010 | 2.3010 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 2.2909 | 2.2909 | 0.62% |
| 2025-09-26 | 2.2767 | 2.2767 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 2.3013 | 2.3013 | 0.25% |
| 2025-09-24 | 2.2956 | 2.2956 | 1.19% |
| 2025-09-23 | 2.2687 | 2.2687 | -0.71% |
| 2025-09-22 | 2.2850 | 2.2850 | -0.62% |
| 2025-09-19 | 2.2992 | 2.2992 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 2.3030 | 2.3030 | -0.63% |
| 2025-09-17 | 2.3177 | 2.3177 | 1.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富文体娱乐混合D | 1.42% | 2.17% | 13.12% | 21.64% | 28.50% | 31.81% |
| 同类型排名 | 4724/8521 | 4783/8521 | 5131/8521 | 3939/8521 | 3206/8521 | 3282/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 49 |
基金经理
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杨瑨 上任时间：2022-03-07
杨瑨先生:国籍:中国。学历:清华大学工程学硕士,2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师,2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至今任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月18日至2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新) |
| 2025-06-20 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-05-21 | 关于汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月21日更新） |