浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
1.0729
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-20]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：钦振浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-20 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-13 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
| 3 |
2025-08-06 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
| 4 |
2025-07-30 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
| 5 |
2025-07-23 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.04% |
| 6 |
2025-07-22 |
1.0733 |
1.0733 |
0.02% |
| 7 |
2025-07-21 |
1.0731 |
1.0731 |
0.03% |
| 8 |
2025-07-18 |
1.0728 |
1.0728 |
0.04% |
| 9 |
2025-07-17 |
1.0724 |
1.0724 |
0.05% |
| 10 |
2025-07-16 |
1.0719 |
1.0719 |
0.00% |
| 11 |
2025-07-15 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.01% |
| 12 |
2025-07-14 |
1.0720 |
1.0720 |
0.02% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.05% |
| 14 |
2025-07-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.01% |
| 15 |
2025-07-09 |
1.0722 |
1.0722 |
0.03% |
| 16 |
2025-07-08 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.01% |
| 17 |
2025-07-07 |
1.0720 |
1.0720 |
0.02% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.0718 |
1.0718 |
0.04% |
| 19 |
2025-07-03 |
1.0714 |
1.0714 |
0.02% |
| 20 |
2025-07-02 |
1.0712 |
1.0712 |
0.03% |