1.4740
0.55%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：13.18%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：15.58%
- 最近两年：34.01%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：47.40%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1589.64 |
15.13% |
35.51% |
| 金融业 |
1284.39 |
12.22% |
28.69% |
| 采矿业 |
635.80 |
6.05% |
14.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
527.39 |
5.02% |
11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
219.75 |
2.09% |
4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.68 |
1.09% |
2.56% |
| 建筑业 |
105.02 |
1.00% |
2.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1895.98 |
22.78% |
50.16% |
| 采矿业 |
556.12 |
6.68% |
14.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
455.28 |
5.47% |
12.05% |
| 金融业 |
439.39 |
5.28% |
11.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
265.55 |
3.19% |
7.03% |
| 建筑业 |
83.73 |
1.01% |
2.22% |
| 批发和零售业 |
83.60 |
1.00% |
2.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1537.57 |
19.73% |
43.34% |
| 采矿业 |
988.16 |
12.68% |
27.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
430.44 |
5.52% |
12.13% |
| 金融业 |
420.51 |
5.40% |
11.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
171.38 |
2.20% |
4.83% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2281.34 |
14.71% |
30.03% |
| 采矿业 |
2217.15 |
14.30% |
29.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1495.76 |
9.65% |
19.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
968.59 |
6.25% |
12.75% |
| 建筑业 |
633.86 |
4.09% |
8.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3504.03 |
66.28% |
83.97% |
| 采矿业 |
322.80 |
6.11% |
7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228.65 |
4.33% |
5.48% |
| 房地产业 |
117.27 |
2.22% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3504.31 |
64.18% |
78.31% |
| 采矿业 |
510.27 |
9.35% |
11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.91 |
4.96% |
6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
130.34 |
2.39% |
2.91% |
| 房地产业 |
54.48 |
1.00% |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.96 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.12 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
0.42 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.42 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3383.03 |
61.39% |
82.43% |
| 采矿业 |
362.55 |
6.58% |
8.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.50 |
2.10% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.92 |
1.54% |
2.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
81.80 |
1.48% |
1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75.05 |
1.36% |
1.83% |
| 金融业 |
0.45 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.41 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.40 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4452.52 |
66.72% |
84.75% |
| 采矿业 |
433.46 |
6.50% |
8.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.46 |
2.78% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
176.42 |
2.64% |
3.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
1.72 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4764.56 |
54.83% |
80.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
353.64 |
4.07% |
5.95% |
| 金融业 |
337.60 |
3.88% |
5.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
292.65 |
3.37% |
4.92% |
| 采矿业 |
139.60 |
1.61% |
2.35% |
| 卫生和社会工作 |
55.70 |
0.64% |
0.94% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5132.69 |
62.63% |
74.56% |
| 金融业 |
421.20 |
5.14% |
6.12% |
| 采矿业 |
56.70 |
0.69% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
12.72 |
0.16% |
0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.02% |