汇添富新兴消费股票D

(015195)公募股票型
1.5590 0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.5590
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.50%
  • 最近一季:15.06%
  • 最近半年:6.93%
  • 今年以来:10.88%
  • 最近一年:5.98%
  • 最近两年:9.79%
  • 最近三年:-4.06%
  • 成立以来:55.90%
  • 成立日期:2022-03-07
  • 基金经理:刘伟林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富新兴消费股票D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 7.12% 25.74 1858.43 7.68% 0.00 (新增)
2 002311 海大集团 6.75% 30.09 1762.97 7.28% 0.00 (新增)
3 002594 比亚迪 6.56% 5.16 1712.66 7.07% 0.00 (新增)
4 002050 三花智控 6.16% 60.95 1607.86 6.64% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.01% 13.84 1569.46 6.48% 0.00 (新增)
6 600690 海尔智家 5.98% 63.02 1561.64 6.45% 0.00 (新增)
7 000651 格力电器 5.35% 31.11 1397.46 5.77% 0.00 (新增)
8 002517 恺英网络 5.10% 68.99 1332.20 5.50% 0.00 (新增)
9 601689 拓普集团 4.94% 27.31 1290.56 5.33% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 4.85% 10.66 1267.47 5.24% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 7.15% 5.53 2073.20 8.42% 0.20 (3.75%)
2 000651 格力电器 6.47% 41.23 1874.32 7.61% 7.30 (21.51%)
3 600690 海尔智家 6.46% 68.54 1873.88 7.61% -2.77 (-3.88%)
4 000333 美的集团 6.43% 23.73 1862.81 7.56% -3.73 (-13.58%)
5 000858 五粮液 6.38% 14.07 1848.09 7.50% 2.59 (22.56%)
6 601689 拓普集团 6.11% 30.65 1770.85 7.19% 5.55 (22.11%)
7 000568 泸州老窖 5.24% 11.70 1517.72 6.16% -1.10 (-8.59%)
8 600809 山西汾酒 4.88% 6.60 1414.25 5.74% -2.17 (-24.74%)
9 603198 迎驾贡酒 4.84% 25.92 1402.79 5.69% 25.92 (100.00%)
10 002050 三花智控 3.99% 40.15 1157.52 4.70% 40.15 (100.00%)
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