创金合信动态平衡混合发起A
(015200)公募混合型
0.9274
1.78%+0.0165
单位净值 [2025-05-06]
0.9274
累计净值 [2025-05-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：-19.07%
- 最近三年：-7.26%
- 成立以来：-7.26%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
季报日期：2022-09-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
季报日期：2022-09-30
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 499.50 | 22.05% | 52.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.34 | 18.43% | 43.45% |
| 批发和零售业 | 43.62 | 1.93% | 4.54% |
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 690.22 | 32.50% | 72.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.26 | 6.65% | 14.89% |
| 批发和零售业 | 75.50 | 3.55% | 7.96% |
| 建筑业 | 41.73 | 1.96% | 4.40% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 632.71 | 25.95% | 62.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.96 | 5.45% | 13.21% |
| 金融业 | 91.77 | 3.76% | 9.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.89 | 2.13% | 5.15% |
| 房地产业 | 46.02 | 1.89% | 4.57% |
| 采矿业 | 26.37 | 1.08% | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 25.09 | 1.03% | 2.49% |
| 批发和零售业 | 0.10 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2056.28 | 53.04% | 88.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.22 | 4.73% | 7.93% |
| 批发和零售业 | 44.11 | 1.14% | 1.91% |
| 金融业 | 27.05 | 0.70% | 1.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1714.16 | 29.55% | 54.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.41 | 7.42% | 13.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 355.43 | 6.13% | 11.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.68 | 2.99% | 5.55% |
| 批发和零售业 | 167.42 | 2.89% | 5.35% |
| 建筑业 | 144.84 | 2.50% | 4.63% |
| 采矿业 | 141.61 | 2.44% | 4.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1705.33 | 41.29% | 71.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.99 | 5.79% | 9.97% |
| 采矿业 | 200.66 | 4.86% | 8.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.87 | 3.85% | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.53 | 1.61% | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.07 | 0.44% | 0.75% |
| 批发和零售业 | 8.41 | 0.20% | 0.35% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1611.74 | 39.91% | 64.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 383.55 | 9.50% | 15.39% |
| 采矿业 | 273.33 | 6.77% | 10.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.08 | 2.26% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.33 | 1.49% | 2.42% |
| 建筑业 | 33.83 | 0.84% | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.78 | 0.84% | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.50 | 0.11% | 0.18% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2122.25 | 54.10% | 83.52% |
| 采矿业 | 196.75 | 5.02% | 7.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.99 | 4.00% | 6.18% |
| 卫生和社会工作 | 37.56 | 0.96% | 1.48% |
| 建筑业 | 15.61 | 0.40% | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.70 | 0.30% | 0.46% |