招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型
1.8739
0.33%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：15.10%
- 成立以来：87.39%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11511.82 |
18.49% |
68.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2829.94 |
4.55% |
16.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2364.85 |
3.80% |
14.10% |
| 租赁和商务服务业 |
58.84 |
0.09% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15178.76 |
21.58% |
72.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3227.34 |
4.59% |
15.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2316.39 |
3.29% |
11.14% |
| 租赁和商务服务业 |
70.69 |
0.10% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14396.06 |
18.05% |
65.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4485.98 |
5.63% |
20.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2595.37 |
3.25% |
11.73% |
| 租赁和商务服务业 |
641.12 |
0.80% |
2.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22539.33 |
20.23% |
61.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7038.74 |
6.32% |
19.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4639.70 |
4.16% |
12.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
1497.37 |
1.34% |
4.11% |
| 租赁和商务服务业 |
747.69 |
0.67% |
2.05% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38091.57 |
22.67% |
64.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5766.99 |
3.43% |
9.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4865.62 |
2.90% |
8.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
3542.52 |
2.11% |
6.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3444.20 |
2.05% |
5.88% |
| 金融业 |
2536.28 |
1.51% |
4.33% |
| 采矿业 |
275.10 |
0.16% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.22 |
0.04% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
9.55 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37873.80 |
22.34% |
62.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5727.90 |
3.38% |
9.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5459.02 |
3.22% |
8.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
4695.50 |
2.77% |
7.73% |
| 金融业 |
3433.09 |
2.03% |
5.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
3236.97 |
1.91% |
5.33% |
| 采矿业 |
254.66 |
0.15% |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84.57 |
0.05% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
6.90 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32162.71 |
18.21% |
60.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
5382.69 |
3.05% |
10.20% |
| 金融业 |
5348.10 |
3.03% |
10.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5141.69 |
2.91% |
9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2137.67 |
1.21% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1775.24 |
1.01% |
3.36% |
| 采矿业 |
732.26 |
0.41% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.44 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40481.72 |
21.12% |
63.61% |
| 金融业 |
12808.04 |
6.68% |
20.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8316.98 |
4.34% |
13.07% |
| 租赁和商务服务业 |
2003.60 |
1.05% |
3.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.75 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.18 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33225.82 |
14.75% |
46.46% |
| 金融业 |
26890.84 |
11.93% |
37.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8263.44 |
3.67% |
11.56% |
| 租赁和商务服务业 |
2759.45 |
1.22% |
3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
227.17 |
0.10% |
0.32% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.06% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.99 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48122.17 |
17.95% |
52.83% |
| 金融业 |
24455.39 |
9.12% |
26.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5034.90 |
1.88% |
5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4777.97 |
1.78% |
5.25% |
| 租赁和商务服务业 |
4205.38 |
1.57% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2901.89 |
1.08% |
3.19% |
| 住宿和餐饮业 |
1421.59 |
0.53% |
1.56% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.05% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.56 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56767.00 |
17.26% |
73.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6097.43 |
1.85% |
7.87% |
| 金融业 |
5043.91 |
1.53% |
6.51% |
| 租赁和商务服务业 |
4046.59 |
1.23% |
5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3153.70 |
0.96% |
4.07% |
| 住宿和餐饮业 |
1240.45 |
0.38% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
660.86 |
0.20% |
0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
464.94 |
0.14% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
13.56 |
0.00% |
0.02% |