万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0709
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.031000 | 2022-12-06 |