万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0709
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-18 | 万家基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金销售机构并开通定投业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-15 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-15 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |