万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0709
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
现任基金经理
徐青 上任时间：2023-06-03
徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家鑫瑞纯债A | 债券型 | 2023-06-03 | 至今 | 4.10% | -11.44% | -23.67% | -13.43% |
| 万家鑫瑞纯债E | 债券型 | 2023-06-03 | 至今 | 4.52% | -11.44% | -23.67% | -13.43% |
| 万家鑫瑞纯债D | 债券型 | 2023-06-03 | 至今 | 4.47% | -11.44% | -23.67% | -13.43% |
| 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-15 | 至今 | 3.91% | 1.75% | -3.59% | 4.11% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型 | 2024-04-11 | 至今 | 1.92% | -5.50% | -9.71% | -4.60% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型 | 2024-04-11 | 至今 | 0.00% | -5.50% | -9.71% | -4.60% |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 1.14% | -6.30% | -9.38% | -5.30% |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 1.09% | -6.30% | -9.38% | -5.30% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-05-07 | 至今 | 1.90% | -8.92% | -14.15% | -8.60% |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-05-07 | 至今 | 1.85% | -8.92% | -14.15% | -8.60% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 47.80% | 4.00% | 20.09% | 21.74% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 46.81% | 4.00% | 20.09% | 21.74% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 5.31% | -6.05% | -8.68% | 8.29% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 7.37% | -3.81% | -7.10% | 11.04% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 4.88% | -6.05% | -8.68% | 8.29% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 26.55% | -1.11% | 12.14% | 12.44% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 29.30% | -1.11% | 12.14% | 12.44% |
| 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 14.21% | 13.19% | 35.46% | 24.20% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 21.26% | -2.24% | 6.18% | -1.79% |
| 兴业纯债6个月定开债A | 债券型 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 5.60% | 7.01% | 2.21% | 11.50% |
| 兴业纯债6个月定开债C | 债券型 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 5.21% | 7.01% | 2.21% | 11.50% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 27.51% | 10.63% | 30.47% | 9.70% |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 7.23% | 5.55% | -3.19% | -5.58% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 9.24% | -9.31% | -20.57% | -23.93% |
| 兴业聚源混合C | 混合型 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | -5.33% | -14.17% | -21.99% | -22.67% |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 2.69% | -6.23% | -16.29% | -8.69% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 2.37% | -6.23% | -16.29% | -8.69% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型 | 2024-04-11 | 2025-06-27 | 3.32% | 13.91% | 11.24% | 12.59% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型 | 2024-04-11 | 2025-06-27 | 0.00% | 13.91% | 11.24% | 12.59% |
| 万家年年恒荣D | 债券型 | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 0.36% | -0.18% | -1.02% | 0.62% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 段博卿 | 段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧ | 2022-02-25 | 2023-04-25 | 2.42% | -4.51% | -14.60% | -12.07% |
| 陈佳昀 | 陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧ | 2022-02-25 | 2022-03-23 | -0.10% | -4.96% | -7.04% | -6.05% |
| 谷丹青 | 谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究等工作,现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧ | 2023-04-11 | 2024-06-24 | 4.04% | -9.57% | -23.64% | -14.84% |