信澳健康中国混合C

(015208)公募混合型
2.4760 0.57%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
2.4760
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.64%
  • 最近一季:20.14%
  • 最近半年:29.50%
  • 今年以来:32.76%
  • 最近一年:22.88%
  • 最近两年:7.14%
  • 最近三年:9.61%
  • 成立以来:147.60%
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金经理:刘维华 李君周 杨珂
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 6.85 6.80 5.86 85.42% 85.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.99 14.51% 14.40% 0.00 0.07% 0.07%
2025-03-31 6.94 6.81 6.17 88.66% 88.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 11.25% 11.04% 0.01 0.09% 0.09%
2024-12-31 7.64 7.54 6.61 86.34% 86.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.98 12.97% 12.80% 0.05 0.69% 0.69%
2024-09-30 11.37 10.15 9.09 77.55% 79.96% 0.00 0.00% 0.00% 2.25 22.21% 19.82% 0.02 0.24% 0.22%
2024-06-30 12.25 12.14 10.80 88.09% 88.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 6.92% 6.86% 0.06 0.46% 0.46%
2024-03-31 13.76 13.54 10.51 76.00% 76.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.87 6.41% 6.30% 0.18 1.34% 1.32%
2024-03-30 13.76 13.54 10.51 76.00% 76.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.87 6.41% 6.30% 0.18 1.34% 1.32%
2023-12-31 18.56 18.40 17.17 92.41% 92.47% 0.00 0.00% 0.00% 1.30 7.08% 7.02% 0.09 0.51% 0.51%
2023-09-30 25.84 25.70 22.49 86.98% 87.05% 0.00 0.00% 0.00% 1.80 7.00% 6.96% 0.06 0.23% 0.23%
2023-06-30 41.37 40.25 33.73 81.03% 81.54% 0.05 0.11% 0.11% 3.14 7.81% 7.60% 1.01 2.51% 2.44%
2023-03-31 42.12 41.00 36.75 86.90% 87.24% 0.00 0.00% 0.00% 2.53 6.17% 6.01% 0.52 1.27% 1.24%
2023-03-30 42.12 41.00 36.75 86.90% 87.24% 0.00 0.00% 0.00% 2.53 6.17% 6.01% 0.52 1.27% 1.24%
2022-12-31 23.73 23.24 21.72 91.37% 91.54% 0.00 0.00% 0.00% 1.95 8.39% 8.22% 0.06 0.24% 0.24%
2022-09-30 11.59 10.97 9.98 85.32% 86.11% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 9.73% 9.21% 0.14 1.30% 1.23%
2022-06-30 6.78 6.75 6.30 92.85% 92.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 6.21% 6.19% 0.06 0.94% 0.94%
2022-03-31 4.10 4.03 3.68 89.37% 89.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 7.58% 7.43% 0.12 3.05% 3.00%
2022-03-30 4.10 4.03 3.68 89.37% 89.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 7.58% 7.43% 0.12 3.05% 3.00%