招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型- 最近一月：2.69%
- 最近一季：8.57%
- 最近半年：14.94%
- 今年以来：10.77%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | 1.43% |
| 2025-09-29 | 1.1845 | 1.1845 | 0.43% |
| 2025-09-26 | 1.1794 | 1.1794 | 0.35% |
| 2025-09-25 | 1.1753 | 1.1753 | -0.68% |
| 2025-09-24 | 1.1833 | 1.1833 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.1758 | 1.1758 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 1.1794 | 1.1794 | -0.31% |
| 2025-09-19 | 1.1831 | 1.1831 | 1.61% |
| 2025-09-18 | 1.1644 | 1.1644 | -0.82% |
| 2025-09-17 | 1.1740 | 1.1740 | 0.20% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2.18% | 2.69% | 8.57% | 14.94% | 7.75% | 10.77% |
| 同类型排名 | 3727/8521 | 4441/8521 | 5880/8521 | 5023/8521 | 6035/8521 | 6015/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1991 |
王刚 上任时间：2022-03-21
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
王景绰 上任时间：2025-02-20
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-20 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-02-25 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-20 | 关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |