南方誉恒一年持有混合A
(015215)公募混合型
1.0007
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-07-08]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2022-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
839.66 |
10.04% |
64.79% |
| 租赁和商务服务业 |
126.11 |
1.51% |
9.73% |
| 批发和零售业 |
91.61 |
1.10% |
7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.95 |
1.02% |
6.55% |
| 金融业 |
69.93 |
0.84% |
5.40% |
| 采矿业 |
47.34 |
0.57% |
3.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.07 |
0.26% |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.26 |
0.17% |
1.10% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1938.84 |
9.48% |
68.52% |
| 金融业 |
234.42 |
1.15% |
8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.46 |
0.74% |
5.35% |
| 租赁和商务服务业 |
118.68 |
0.58% |
4.19% |
| 批发和零售业 |
118.26 |
0.58% |
4.18% |
| 房地产业 |
76.62 |
0.37% |
2.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.46 |
0.32% |
2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.94 |
0.28% |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
47.54 |
0.23% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.32 |
0.10% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2579.08 |
9.48% |
65.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
390.22 |
1.43% |
9.94% |
| 金融业 |
289.49 |
1.06% |
7.37% |
| 批发和零售业 |
207.14 |
0.76% |
5.28% |
| 租赁和商务服务业 |
176.87 |
0.65% |
4.50% |
| 建筑业 |
72.11 |
0.27% |
1.84% |
| 房地产业 |
71.32 |
0.26% |
1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.64 |
0.20% |
1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.54 |
0.15% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.33 |
0.12% |
0.82% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.04% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2116.34 |
7.87% |
70.24% |
| 金融业 |
307.27 |
1.14% |
10.20% |
| 批发和零售业 |
128.78 |
0.48% |
4.27% |
| 建筑业 |
111.04 |
0.41% |
3.69% |
| 租赁和商务服务业 |
94.59 |
0.35% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
81.12 |
0.30% |
2.69% |
| 采矿业 |
59.20 |
0.22% |
1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.42 |
0.22% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.67 |
0.12% |
1.08% |
| 房地产业 |
23.53 |
0.09% |
0.78% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1727.19 |
6.41% |
72.84% |
| 金融业 |
206.07 |
0.77% |
8.69% |
| 建筑业 |
131.63 |
0.49% |
5.55% |
| 租赁和商务服务业 |
66.35 |
0.25% |
2.80% |
| 批发和零售业 |
55.30 |
0.21% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.88 |
0.20% |
2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.74 |
0.18% |
2.01% |
| 采矿业 |
47.28 |
0.18% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.99 |
0.09% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.62 |
0.05% |
0.53% |