南方誉恒一年持有混合A
(015215)公募混合型
1.0007
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-07-08]
1.0007
累计净值 [2024-07-08]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2022-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% |
| 2024-07-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.14% |
| 2024-07-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% |
| 2024-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.04% |
| 2024-07-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% |
| 2024-07-01 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% |
| 2024-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% |
| 2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.26% |
| 2024-06-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方誉恒一年持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81亿份 | 450 |
| 2024-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.29亿份 | 634 |
| 2023-09-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.95亿份 | 851 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-09-10 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-09-10 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-08 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-07-05 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-07-05 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-07-02 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 |
| 2024-06-25 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告 |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-06-08 | 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |