汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A
(015221)公募FOF
1.1414
0.69%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：25.64%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：31.42%
- 最近一年：39.74%
- 最近两年：20.82%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：14.14%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1414 |
1.1414 |
0.69% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1384 |
1.1384 |
1.34% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1235 |
1.1235 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1234 |
1.1234 |
0.95% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1128 |
1.1128 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.81% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1167 |
1.1167 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1153 |
1.1153 |
3.94% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0730 |
1.0730 |
1.20% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.90% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0699 |
1.0699 |
-1.45% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0856 |
1.0856 |
4.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0414 |
1.0414 |
-4.64% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0921 |
1.0921 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0917 |
1.0917 |
-2.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1234 |
1.1234 |
1.96% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1018 |
1.1018 |
0.52% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0961 |
1.0961 |
2.71% |