汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A

(015221)公募FOF
1.1414 0.69%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.1414
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:7.31%
  • 最近一季:25.64%
  • 最近半年:26.09%
  • 今年以来:31.42%
  • 最近一年:39.74%
  • 最近两年:20.82%
  • 最近三年:12.63%
  • 成立以来:14.14%
  • 成立日期:2022-03-15
  • 基金经理:李彪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000688 景顺长城研究精选股票A 6.87% 532.62 827.16 新增
2 000925 汇添富外延增长主题股票A 6.76% 585.73 814.17 226.13 (4.10%)
3 000697 汇添富移动互联股票A 6.65% 529.58 800.73 新增
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.71% 259.04 686.91 0.00 (-0.29%)
5 010385 华安汇嘉精选混合A 5.21% 606.81 627.14 160.00 (1.21%)
6 006408 汇添富消费升级混合A 5.14% 385.97 618.98 新增
7 014834 汇添富盈鑫混合D 5.01% 398.97 602.85 新增
8 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 4.94% 244.02 594.91 新增
9 010556 汇添富沪深300指数增强C 4.84% 437.63 582.97 0.00 (-0.33%)
10 006259 汇添富红利增长混合A 4.52% 360.75 544.12 300.00 (3.41%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000925 汇添富外延增长主题股票A 10.86% 811.87 1417.52 0.00 (-0.40%)
2 006259 汇添富红利增长混合A 7.93% 660.75 1035.73 0.00 (-0.36%)
3 010385 华安汇嘉精选混合A 6.42% 766.81 837.51 0.00 (-0.14%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.42% 259.04 707.50 0.00 (-0.44%)
5 017043 汇添富品质价值混合 4.67% 524.76 610.19 0.00 (-0.11%)
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.66% 540.00 608.58 0.00 (-0.16%)
7 010556 汇添富沪深300指数增强C 4.51% 437.63 588.83 新增
8 001801 汇添富达欣混合A 3.95% 279.18 515.93 0.00 (-0.26%)
9 001050 汇添富中证500指数增强A 3.64% 293.20 475.19 新增
10 000628 大成高鑫股票A 3.57% 103.77 465.85 0.00 (-0.22%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000925 汇添富外延增长主题股票A 10.46% 811.87 1329.03 0.00 (-0.74%)
2 006259 汇添富红利增长混合A 7.57% 660.75 962.38 0.00 (-0.45%)
3 010385 华安汇嘉精选混合A 6.28% 766.81 798.56 0.00 (-0.37%)
4 014833 汇添富盈鑫混合C 5.20% 445.76 661.06 100.00 (0.85%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.98% 259.04 633.54 0.00 (-0.26%)
6 006647 汇添富短债债券C 4.84% 556.23 615.58 新增
7 017043 汇添富品质价值混合 4.56% 524.76 579.23 350.00 (2.68%)
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.50% 540.00 571.86 260.00 (1.70%)
9 017593 汇添富添添乐双盈债券C 4.38% 506.03 556.79 新增
10 110025 易方达资源行业混合 3.86% 371.52 490.41 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000925 汇添富外延增长主题股票A 9.72% 811.87 1272.20 -106.16 (-2.52%)
2 001801 汇添富达欣混合A 7.85% 579.18 1027.47 0.08 (-0.07%)
3 017043 汇添富品质价值混合 7.24% 874.76 947.54 -440.46 (-3.96%)
4 006259 汇添富红利增长混合A 7.12% 660.75 932.38 -320.71 (-3.91%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.20% 800.00 812.00 新增
6 014833 汇添富盈鑫混合C 6.05% 545.76 792.44 新增
7 010385 华安汇嘉精选混合A 5.91% 766.81 773.79 -280.65 (-2.60%)
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 5.79% 650.00 757.25 新增
9 005233 广发睿毅领先混合A 5.62% 330.81 735.62 0.00 (0.01%)
10 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.72% 259.04 618.00 0.00 (-0.44%)
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