汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C
(015222)公募FOF
1.1254
0.69%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：25.52%
- 最近半年：25.84%
- 今年以来：31.04%
- 最近一年：39.18%
- 最近两年：19.66%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1254 |
1.1254 |
0.69% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.43% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1225 |
1.1225 |
1.35% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1078 |
1.1078 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1077 |
1.1077 |
0.95% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0973 |
1.0973 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.81% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1012 |
1.1012 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0998 |
1.0998 |
3.94% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0581 |
1.0581 |
1.20% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.89% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0550 |
1.0550 |
-1.46% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0706 |
1.0706 |
4.24% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0271 |
1.0271 |
-4.63% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0770 |
1.0770 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0767 |
1.0767 |
-2.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1079 |
1.1079 |
1.95% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0867 |
1.0867 |
0.53% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0810 |
1.0810 |
2.70% |