汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
(015226)公募股票型指数型
0.7799
0.49%+0.0038
单位净值 [2025-03-07]
0.7799
累计净值 [2025-03-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：15.80%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：8.26%
- 最近两年：-17.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.01%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.7799 | 0.7799 | 0.49% |
| 2025-03-06 | 0.7761 | 0.7761 | 0.27% |
| 2025-03-05 | 0.7740 | 0.7740 | -0.64% |
| 2025-03-04 | 0.7790 | 0.7790 | -0.22% |
| 2025-03-03 | 0.7807 | 0.7807 | 1.35% |
| 2025-02-28 | 0.7703 | 0.7703 | -0.93% |
| 2025-02-27 | 0.7775 | 0.7775 | 0.61% |
| 2025-02-26 | 0.7728 | 0.7728 | 1.19% |
| 2025-02-25 | 0.7637 | 0.7637 | -1.29% |
| 2025-02-24 | 0.7737 | 0.7737 | 0.78% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1847 |
| 2024-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 1734 |
基金经理
更多
许一尊 上任时间：2022-03-08
许一尊先生:国籍中国。上海财经大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部高级分析师。2015年11月24日起任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>