汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
(015226)公募股票型指数型
0.7799
0.49%+0.0038
单位净值 [2025-03-07]
0.7799
累计净值 [2025-03-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：15.80%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：8.26%
- 最近两年：-17.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.01%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2753.30 | 92.08% | 98.09% |
| 采矿业 | 53.75 | 1.80% | 1.91% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2810.72 | 90.97% | 97.10% |
| 采矿业 | 83.94 | 2.72% | 2.90% |