富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C
(015232)公募FOF
1.0442
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：3.16%
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0445 |
1.0445 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0444 |
1.0444 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0434 |
1.0434 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0441 |
1.0441 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0439 |
1.0439 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0435 |
1.0435 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0435 |
1.0435 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0435 |
1.0435 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0429 |
1.0429 |
0.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0427 |
1.0427 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0425 |
1.0425 |
0.06% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0419 |
1.0419 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0419 |
1.0419 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0408 |
1.0408 |
0.03% |