上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募FOF
0.9220
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-06-09]
0.9220
累计净值 [2025-06-09]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-7.80%
- 成立以来：-7.80%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：吴伟 王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.26 | 4.21% | 100.00% |