上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募FOF
0.9220
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-06-09]
0.9220
累计净值 [2025-06-09]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-7.80%
- 成立以来：-7.80%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：吴伟 王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.9220 | 0.9220 | 0.10% |
| 2025-06-06 | 0.9211 | 0.9211 | -0.18% |
| 2025-06-05 | 0.9228 | 0.9228 | -0.05% |
| 2025-06-04 | 0.9233 | 0.9233 | 0.22% |
| 2025-06-03 | 0.9213 | 0.9213 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 0.9173 | 0.9173 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 0.9217 | 0.9217 | 0.24% |
| 2025-05-28 | 0.9195 | 0.9195 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 0.9196 | 0.9196 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 0.9209 | 0.9209 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 10954 |
| 2024-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴伟 上任时间：2022-06-07
吴伟先生:博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部副总监,曾任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。 展开∨ 收起∧
王振雄 上任时间：2022-06-07
王振雄先生:博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员,曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。 展开∨ 收起∧
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