上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)

(015234)公募FOF
+添加自选
0.9220 0.10%+0.0009
单位净值 [2025-06-09]
0.9220
累计净值 [2025-06-09]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：2.82%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：-3.45%
  • 最近三年：-7.80%
  • 成立以来：-7.80%
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金经理：吴伟 王振雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
发表日期 标题
2025-06-27 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2025-06-27 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告提示性公告
2025-06-27 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）剩余财产分配的公告
2025-06-27 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2025-06-10 上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-06-06 管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2025-06-03 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告
2025-05-09 银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-09 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-22 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2024-12-28 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告）
2024-12-28 金管理有限公司上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年12月28日公告）
2024-12-28 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2024-12-27 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告
2024-11-27 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告