上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募FOF
0.9220
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-06-09]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-7.80%
- 成立以来：-7.80%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：吴伟 王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-06-09 |
0.9220 |
0.9220 |
0.10% |
| 2 |
2025-06-06 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.18% |
| 3 |
2025-06-05 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.05% |
| 4 |
2025-06-04 |
0.9233 |
0.9233 |
0.22% |
| 5 |
2025-06-03 |
0.9213 |
0.9213 |
0.44% |
| 6 |
2025-05-30 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.48% |
| 7 |
2025-05-29 |
0.9217 |
0.9217 |
0.24% |
| 8 |
2025-05-28 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.01% |
| 9 |
2025-05-27 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.14% |
| 10 |
2025-05-26 |
0.9209 |
0.9209 |
0.15% |
| 11 |
2025-05-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.11% |
| 12 |
2025-05-22 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.22% |
| 13 |
2025-05-21 |
0.9205 |
0.9205 |
0.35% |
| 14 |
2025-05-20 |
0.9173 |
0.9173 |
0.44% |
| 15 |
2025-05-19 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.03% |
| 16 |
2025-05-16 |
0.9136 |
0.9136 |
0.46% |
| 17 |
2025-05-15 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.48% |
| 18 |
2025-05-14 |
0.9138 |
0.9138 |
0.19% |
| 19 |
2025-05-13 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.10% |
| 20 |
2025-05-12 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.13% |