东财均衡配置三个月持有(FOF)C
(015238)公募FOF
0.9519
0.82%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：20.78%
- 最近一年：57.16%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：-4.99%
- 成立以来：-4.81%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：孟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9519 |
0.9519 |
0.82% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.78% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9516 |
0.9516 |
1.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.64% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9463 |
0.9463 |
-1.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9572 |
0.9572 |
0.66% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9509 |
0.9509 |
0.64% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9449 |
0.9449 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9441 |
0.9441 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9428 |
0.9428 |
2.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9171 |
0.9171 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9141 |
0.9141 |
-1.23% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9255 |
0.9255 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9225 |
0.9225 |
2.04% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9041 |
0.9041 |
-3.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9336 |
0.9336 |
-1.15% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9445 |
0.9445 |
-2.27% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9664 |
0.9664 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.92% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9697 |
0.9697 |
2.80% |