东财均衡配置三个月持有(FOF)C
(015238)公募FOF
0.9519
0.82%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
0.9519
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:14.84%
- 最近半年:14.49%
- 今年以来:20.78%
- 最近一年:57.16%
- 最近两年:5.65%
- 最近三年:-4.99%
- 成立以来:-4.81%
- 成立日期:2022-05-17
- 基金经理:孟鸣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东财
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.58% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |
2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 7.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 8.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.04% | 8.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.04% | 8.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.46% | 0.00 | 1.19% | 1.19% |
2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.84% | 6.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.69% | 10.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.69% | 10.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.93% | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.88% | 8.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |