东财均衡配置三个月持有(FOF)C

(015238)公募FOF
0.9519 0.82%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
0.9519
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:14.84%
  • 最近半年:14.49%
  • 今年以来:20.78%
  • 最近一年:57.16%
  • 最近两年:5.65%
  • 最近三年:-4.99%
  • 成立以来:-4.81%
  • 成立日期:2022-05-17
  • 基金经理:孟鸣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东财
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.37% 8.58% 0.00 1.16% 1.16%
2024-09-30 0.14 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.20% 7.14% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.12 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.87% 8.07% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 0.13 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.04% 8.52% 0.00 0.05% 0.05%
2024-03-30 0.13 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.04% 8.52% 0.00 0.05% 0.05%
2023-12-31 0.15 0.15 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.27% 5.46% 0.00 1.19% 1.19%
2023-09-30 0.16 0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.84% 6.14% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.17 0.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.31% 5.61% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.69% 10.31% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.69% 10.31% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.93% 11.52% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.22 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.88% 8.35% 0.00 0.00% 0.00%