山西证券裕享增强债券发起式C
(015240)公募债券型
1.1470
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：11.59%
- 最近三年：14.59%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：严撼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 251.66 | 9.49% | 65.64% |
| 金融业 | 126.38 | 4.76% | 32.96% |
| 采矿业 | 5.34 | 0.20% | 1.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.86 | 10.04% | 63.63% |
| 金融业 | 93.23 | 3.36% | 21.27% |
| 采矿业 | 45.85 | 1.65% | 10.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.31 | 0.73% | 4.63% |