汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
(015241)公募FOF
1.0735
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0735
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015241 | 成立日期 | 2022-06-01 |
| 基金总份额(亿份) | 0.40亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.48亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡健林 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||